PIN Invesco India ETF
Quotazione aggiornata al Feb 20, 2026 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.45 | Day Range | 23.55 – 23.98 |
| 52-Week Range | 22.99 – 27.20 | Volume | 82.06K |
| Avg Volume | 51.47K | AUM | $181.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.78% | Rendimento (TTM) | 9.93% |
| NAV | 23.85 | Premio/Sconto | +0.55% indicativo |
| Inception | Mar 05, 2008 | Posizioni in portafoglio | 220 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46137R109 | ISIN | US46137R1095 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco India ETF (Fund) is based on the FTSE India Quality And Yield Select Index (Index). The Fund will normally invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the Index as well as American depositary receipts and global depositary receipts based on the securities in the Index. The Index is constructed by evaluating all securities in the FTSE India Index and first excluding securities in the bottom 10% based on their 12-month trailing dividend yield. Of the remaining securities, those ranked in the bottom 10% by their quality scores are also then excluded. The Fund and the Index are rebalanced and reconstituted semi-annually.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -12.77% | -18.92% | -19.79% | -14.32% | -15.33% | +0.83% | -3.33% | +0.91% | -1.13% |
| Rendimento totale | -12.77% | -12.92% | -14.28% | -14.32% | -9.51% | +7.24% | +4.42% | +7.89% | +2.95% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 19, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.78% | Annual cost of a $10,000 investment | $78.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 34 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Auto Ltd | — | 4.10% | 35.32K | $4.4M |
| 2 | Titan Co Ltd | — | 3.89% | 77.90K | $4.1M |
| 3 | Tata Consultancy Services Ltd | TCS.NS | 3.83% | 168.96K | $4.1M |
| 4 | Infosys Ltd | INFY.NS | 3.81% | 343.09K | $4.0M |
| 5 | Britannia Industries Ltd | BRITANNIA.NS | 3.65% | 66.72K | $3.9M |
| 6 | Hindalco Industries Ltd | HINDALCO.NS | 3.64% | 358.78K | $3.9M |
| 7 | Oberoi Realty Ltd | — | 3.64% | 194.05K | $3.9M |
| 8 | Union Bank of India Ltd | UNIONBANK.NS | 3.62% | 1.99M | $3.8M |
| 9 | Indian Bank | INDIANB.NS | 3.60% | 420.31K | $3.8M |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | — | 3.54% | 185.34K | $3.8M |
| 11 | Nestle India Ltd | NESTLEIND.NS | 3.51% | 244.24K | $3.7M |
| 12 | Canara Bank | CANBK.NS | 3.49% | 2.73M | $3.7M |
| 13 | Marico Ltd | MARICO.NS | 3.47% | 410.49K | $3.7M |
| 14 | State Bank of India | SBIN.NS | 3.45% | 334.26K | $3.7M |
| 15 | Bharat Petroleum Corp Ltd | BPCL.NS | 3.44% | 1.13M | $3.6M |
| 16 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | ONGC.NS | 3.43% | 1.46M | $3.6M |
| 17 | SBI Life Insurance Co Ltd | SBILIFE.NS | 3.42% | 194.41K | $3.6M |
| 18 | Zydus Lifesciences Ltd | ZYDUSLIFE.NS | 3.37% | 308.54K | $3.6M |
| 19 | Bharat Electronics Ltd | BEL.NS | 3.36% | 833.50K | $3.6M |
| 20 | Tata Steel Ltd | TATASTEEL.NS | 3.30% | 1.83M | $3.5M |
| 21 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | IRCTC.NS | 3.27% | 682.51K | $3.5M |
| 22 | Vedanta Ltd | VEDL.NS | 3.23% | 1.22M | $3.4M |
| 23 | NTPC Ltd | NTPC.NS | 3.20% | 962.40K | $3.4M |
| 24 | Indus Towers Ltd | — | 3.18% | 876.27K | $3.4M |
| 25 | Power Grid Corp of India Ltd | POWERGRID.NS | 3.12% | 1.20M | $3.3M |
| 26 | Coal India Ltd | COALINDIA.NS | 3.10% | 781.76K | $3.3M |
| 27 | Polycab India Ltd | POLYCAB.NS | 3.10% | 34.48K | $3.3M |
| 28 | Lupin Ltd | LUPIN.NS | 3.08% | 141.87K | $3.3M |
| 29 | Power Finance Corp Ltd | PFC.NS | 2.90% | 808.99K | $3.1M |
| 30 | USD Pending Dividends | — | 0.19% | 0 | $202.3K |
| 31 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.14% | 14.43M | $150.7K |
| 32 | INDIA CAPITAL GAINS TAX | — | 0.05% | 0 | $57.6K |
| 33 | TVS Motor Co Ltd 6.00% 09/01/2026 | — | 0.01% | 125.95K | $13.9K |
| 34 | CASH & EQUIVALENTS | — | -0.14% | -151.46K | -$151.5K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 9.93% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3818 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5855 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | +8.96% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -7.35% / +83.33% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5855 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.7963 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.1858 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4273 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1049 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $2.9950 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.5990 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1463 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1150 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1667 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $5.4829 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0448 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / 14.92% | Sharpe 1A / 3A | — / 0.023 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / -22.48% | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.432 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 82.06K | Average volume | 51.47K |
| AUM | $181.0M | Premio/Sconto | +0.55% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PIN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.