PIN Invesco India ETF
Kuotasi per Feb 20, 2026 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.45 | Rentang Harian | 23.55 – 23.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.99 – 27.20 | Volume | 82.06K |
| Volume Rata-Rata | 51.47K | AUM | $181.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.78% | Yield (TTM) | 9.93% |
| NAV | 23.85 | Premium/Diskon | +0.55% indikatif |
| Inception | Mar 05, 2008 | Kepemilikan | 220 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46137R109 | ISIN | US46137R1095 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco India ETF (Fund) is based on the FTSE India Quality And Yield Select Index (Index). The Fund will normally invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the Index as well as American depositary receipts and global depositary receipts based on the securities in the Index. The Index is constructed by evaluating all securities in the FTSE India Index and first excluding securities in the bottom 10% based on their 12-month trailing dividend yield. Of the remaining securities, those ranked in the bottom 10% by their quality scores are also then excluded. The Fund and the Index are rebalanced and reconstituted semi-annually.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -12.77% | -18.92% | -19.79% | -14.32% | -15.33% | +0.83% | -3.33% | +0.91% | -1.13% |
| Total return | -12.77% | -12.92% | -14.28% | -14.32% | -9.51% | +7.24% | +4.42% | +7.89% | +2.95% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 19, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.78% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $78.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 34 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Auto Ltd | — | 4.10% | 35.32K | $4.4M |
| 2 | Titan Co Ltd | — | 3.89% | 77.90K | $4.1M |
| 3 | Tata Consultancy Services Ltd | TCS.NS | 3.83% | 168.96K | $4.1M |
| 4 | Infosys Ltd | INFY.NS | 3.81% | 343.09K | $4.0M |
| 5 | Britannia Industries Ltd | BRITANNIA.NS | 3.65% | 66.72K | $3.9M |
| 6 | Hindalco Industries Ltd | HINDALCO.NS | 3.64% | 358.78K | $3.9M |
| 7 | Oberoi Realty Ltd | — | 3.64% | 194.05K | $3.9M |
| 8 | Union Bank of India Ltd | UNIONBANK.NS | 3.62% | 1.99M | $3.8M |
| 9 | Indian Bank | INDIANB.NS | 3.60% | 420.31K | $3.8M |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | — | 3.54% | 185.34K | $3.8M |
| 11 | Nestle India Ltd | NESTLEIND.NS | 3.51% | 244.24K | $3.7M |
| 12 | Canara Bank | CANBK.NS | 3.49% | 2.73M | $3.7M |
| 13 | Marico Ltd | MARICO.NS | 3.47% | 410.49K | $3.7M |
| 14 | State Bank of India | SBIN.NS | 3.45% | 334.26K | $3.7M |
| 15 | Bharat Petroleum Corp Ltd | BPCL.NS | 3.44% | 1.13M | $3.6M |
| 16 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | ONGC.NS | 3.43% | 1.46M | $3.6M |
| 17 | SBI Life Insurance Co Ltd | SBILIFE.NS | 3.42% | 194.41K | $3.6M |
| 18 | Zydus Lifesciences Ltd | ZYDUSLIFE.NS | 3.37% | 308.54K | $3.6M |
| 19 | Bharat Electronics Ltd | BEL.NS | 3.36% | 833.50K | $3.6M |
| 20 | Tata Steel Ltd | TATASTEEL.NS | 3.30% | 1.83M | $3.5M |
| 21 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | IRCTC.NS | 3.27% | 682.51K | $3.5M |
| 22 | Vedanta Ltd | VEDL.NS | 3.23% | 1.22M | $3.4M |
| 23 | NTPC Ltd | NTPC.NS | 3.20% | 962.40K | $3.4M |
| 24 | Indus Towers Ltd | — | 3.18% | 876.27K | $3.4M |
| 25 | Power Grid Corp of India Ltd | POWERGRID.NS | 3.12% | 1.20M | $3.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 9.93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3818 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5855 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +8.96% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -7.35% / +83.33% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5855 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.7963 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.1858 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4273 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1049 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $2.9950 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.5990 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1463 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1150 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1667 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $5.4829 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0448 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / 14.92% | Sharpe 1T / 3T | — / 0.022 |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / -22.48% | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.432 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 82.06K | Volume rata-rata | 51.47K |
| AUM | $181.0M | Premium/Diskon | +0.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PIN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.