PIN Invesco India ETF
Cours au Feb 20, 2026 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 23.45 | Plage journalière | 23.55 – 23.98 |
| Plage 52 semaines | 22.99 – 27.20 | Volume | 82.06K |
| Volume moy. | 51.47K | AUM | $181.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.78% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 9.93% |
| NAV | 23.85 | Prime/Décote | +0.55% indicatif |
| Création | Mar 05, 2008 | Participations | 220 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46137R109 | ISIN | US46137R1095 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Invesco India ETF (Fund) is based on the FTSE India Quality And Yield Select Index (Index). The Fund will normally invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the Index as well as American depositary receipts and global depositary receipts based on the securities in the Index. The Index is constructed by evaluating all securities in the FTSE India Index and first excluding securities in the bottom 10% based on their 12-month trailing dividend yield. Of the remaining securities, those ranked in the bottom 10% by their quality scores are also then excluded. The Fund and the Index are rebalanced and reconstituted semi-annually.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -12.77% | -18.92% | -19.79% | -14.32% | -15.33% | +0.83% | -3.33% | +0.91% | -1.13% |
| Performance totale | -12.77% | -12.92% | -14.28% | -14.32% | -9.51% | +7.24% | +4.42% | +7.89% | +2.95% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Mar 19, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.78% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $78.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 34 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services Ltd | TCS.NS | 3.81% | 156.48K | $3.5M |
| 2 | Infosys Ltd | INFY.NS | 3.65% | 317.74K | $3.3M |
| 3 | Indian Bank | INDIANB.NS | 3.64% | 389.27K | $3.3M |
| 4 | Bajaj Auto Ltd | — | 3.60% | 32.71K | $3.3M |
| 5 | Zydus Lifesciences Ltd | CADILAHC.NS | 3.60% | 285.76K | $3.3M |
| 6 | Union Bank of India Ltd | UNIONBANK.NS | 3.60% | 1.84M | $3.3M |
| 7 | Titan Co Ltd | — | 3.59% | 72.13K | $3.3M |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | — | 3.50% | 171.65K | $3.2M |
| 9 | Indus Towers Ltd | — | 3.48% | 811.53K | $3.2M |
| 10 | Oberoi Realty Ltd | — | 3.44% | 179.71K | $3.2M |
| 11 | SBI Life Insurance Co Ltd | SBILIFE.NS | 3.42% | 180.06K | $3.1M |
| 12 | Canara Bank | CANBK.NS | 3.42% | 2.53M | $3.1M |
| 13 | Bharat Petroleum Corp Ltd | BPCL.NS | 3.40% | 1.05M | $3.1M |
| 14 | Nestle India Ltd | NESTLEIND.NS | 3.40% | 226.18K | $3.1M |
| 15 | Hindalco Industries Ltd | HINDALCO.NS | 3.38% | 332.27K | $3.1M |
| 16 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | ONGC.NS | 3.37% | 1.35M | $3.1M |
| 17 | Vedanta Ltd | VEDL.NS | 3.37% | 1.13M | $3.1M |
| 18 | Marico Ltd | MARICO.NS | 3.37% | 380.19K | $3.1M |
| 19 | Britannia Industries Ltd | BRITANNIA.NS | 3.36% | 61.81K | $3.1M |
| 20 | Coal India Ltd | COALINDIA.NS | 3.36% | 724.01K | $3.1M |
| 21 | State Bank of India | SBIN.NS | 3.35% | 309.57K | $3.1M |
| 22 | Tata Steel Ltd | TATASTEEL.NS | 3.31% | 1.69M | $3.0M |
| 23 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | IRCTC.NS | 3.27% | 632.08K | $3.0M |
| 24 | Bharat Electronics Ltd | BEL.NS | 3.20% | 771.92K | $2.9M |
| 25 | NTPC Ltd | NTPC.NS | 3.14% | 891.30K | $2.9M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 9.93% | Versé (12 derniers mois) | $2.3818 |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 22, 2026 | Dernier versement | $0.5855 (Jun 26, 2026) |
| Croissance 1 an | +8.96% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -8.41% / +55.58% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5855 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.7963 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.1858 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4273 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1049 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $2.9950 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.5990 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1463 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1150 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1667 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $5.4829 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0448 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.43 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 82.06K | Volume moyen | 51.47K |
| AUM | $181.0M | Prime/Décote | +0.55% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour PIN
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.