PIN Invesco India ETF
السعر كما في Feb 20, 2026 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.45 | النطاق اليومي | 23.55 – 23.98 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.99 – 27.20 | حجم التداول | 82.06K |
| متوسط حجم التداول | 51.47K | إجمالي الأصول المُدارة | $181.0M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.78% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 9.93% |
| NAV | 23.85 | العلاوة/الخصم | +0.55% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 05, 2008 | المقتنيات | 220 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46137R109 | ISIN | US46137R1095 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco India ETF (Fund) is based on the FTSE India Quality And Yield Select Index (Index). The Fund will normally invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the Index as well as American depositary receipts and global depositary receipts based on the securities in the Index. The Index is constructed by evaluating all securities in the FTSE India Index and first excluding securities in the bottom 10% based on their 12-month trailing dividend yield. Of the remaining securities, those ranked in the bottom 10% by their quality scores are also then excluded. The Fund and the Index are rebalanced and reconstituted semi-annually.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -12.77% | -18.92% | -19.79% | -14.32% | -15.33% | +0.83% | -3.33% | +0.91% | -1.13% |
| إجمالي العائد | -12.77% | -12.92% | -14.28% | -14.32% | -9.51% | +7.24% | +4.42% | +7.89% | +2.95% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Mar 19, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.78% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $78.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 34 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Auto Ltd | — | 4.10% | 35.32K | $4.4M |
| 2 | Titan Co Ltd | — | 3.89% | 77.90K | $4.1M |
| 3 | Tata Consultancy Services Ltd | TCS.NS | 3.83% | 168.96K | $4.1M |
| 4 | Infosys Ltd | INFY.NS | 3.81% | 343.09K | $4.0M |
| 5 | Britannia Industries Ltd | BRITANNIA.NS | 3.65% | 66.72K | $3.9M |
| 6 | Hindalco Industries Ltd | HINDALCO.NS | 3.64% | 358.78K | $3.9M |
| 7 | Oberoi Realty Ltd | — | 3.64% | 194.05K | $3.9M |
| 8 | Union Bank of India Ltd | UNIONBANK.NS | 3.62% | 1.99M | $3.8M |
| 9 | Indian Bank | INDIANB.NS | 3.60% | 420.31K | $3.8M |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | — | 3.54% | 185.34K | $3.8M |
| 11 | Nestle India Ltd | NESTLEIND.NS | 3.51% | 244.24K | $3.7M |
| 12 | Canara Bank | CANBK.NS | 3.49% | 2.73M | $3.7M |
| 13 | Marico Ltd | MARICO.NS | 3.47% | 410.49K | $3.7M |
| 14 | State Bank of India | SBIN.NS | 3.45% | 334.26K | $3.7M |
| 15 | Bharat Petroleum Corp Ltd | BPCL.NS | 3.44% | 1.13M | $3.6M |
| 16 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | ONGC.NS | 3.43% | 1.46M | $3.6M |
| 17 | SBI Life Insurance Co Ltd | SBILIFE.NS | 3.42% | 194.41K | $3.6M |
| 18 | Zydus Lifesciences Ltd | ZYDUSLIFE.NS | 3.37% | 308.54K | $3.6M |
| 19 | Bharat Electronics Ltd | BEL.NS | 3.36% | 833.50K | $3.6M |
| 20 | Tata Steel Ltd | TATASTEEL.NS | 3.30% | 1.83M | $3.5M |
| 21 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | IRCTC.NS | 3.27% | 682.51K | $3.5M |
| 22 | Vedanta Ltd | VEDL.NS | 3.23% | 1.22M | $3.4M |
| 23 | NTPC Ltd | NTPC.NS | 3.20% | 962.40K | $3.4M |
| 24 | Indus Towers Ltd | — | 3.18% | 876.27K | $3.4M |
| 25 | Power Grid Corp of India Ltd | POWERGRID.NS | 3.12% | 1.20M | $3.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 9.93% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.3818 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.5855 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | +8.96% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -7.35% / +83.33% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5855 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.7963 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.1858 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4273 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1049 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $2.9950 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.5990 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1463 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1150 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1667 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $5.4829 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0448 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / 14.92% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / 0.022 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / -22.48% | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.432 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 82.06K | متوسط حجم التداول | 51.47K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $181.0M | العلاوة/الخصم | +0.55% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PIN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.