PIN Invesco India ETF
Kurs vom Feb 20, 2026 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.45 | Tagesspanne | 23.55 – 23.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.99 – 27.20 | Volumen | 82.06K |
| Durchschn. Volumen | 51.47K | AUM | $181.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.78% | Rendite (TTM) | 9.93% |
| NAV | 23.85 | Aufgeld/Abschlag | +0.55% indikativ |
| Auflegung | Mar 05, 2008 | Positionen | 220 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137R109 | ISIN | US46137R1095 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco India ETF (Fund) is based on the FTSE India Quality And Yield Select Index (Index). The Fund will normally invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the Index as well as American depositary receipts and global depositary receipts based on the securities in the Index. The Index is constructed by evaluating all securities in the FTSE India Index and first excluding securities in the bottom 10% based on their 12-month trailing dividend yield. Of the remaining securities, those ranked in the bottom 10% by their quality scores are also then excluded. The Fund and the Index are rebalanced and reconstituted semi-annually.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -12.77% | -18.92% | -19.79% | -14.32% | -15.33% | +0.83% | -3.33% | +0.91% | -1.13% |
| Gesamtrendite | -12.77% | -12.92% | -14.28% | -14.32% | -9.51% | +7.24% | +4.42% | +7.89% | +2.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 19, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.78% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $78.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Auto Ltd | — | 4.10% | 35.32K | $4.4M |
| 2 | Titan Co Ltd | — | 3.89% | 77.90K | $4.1M |
| 3 | Tata Consultancy Services Ltd | TCS.NS | 3.83% | 168.96K | $4.1M |
| 4 | Infosys Ltd | INFY.NS | 3.81% | 343.09K | $4.0M |
| 5 | Britannia Industries Ltd | BRITANNIA.NS | 3.65% | 66.72K | $3.9M |
| 6 | Hindalco Industries Ltd | HINDALCO.NS | 3.64% | 358.78K | $3.9M |
| 7 | Oberoi Realty Ltd | — | 3.64% | 194.05K | $3.9M |
| 8 | Union Bank of India Ltd | UNIONBANK.NS | 3.62% | 1.99M | $3.8M |
| 9 | Indian Bank | INDIANB.NS | 3.60% | 420.31K | $3.8M |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | — | 3.54% | 185.34K | $3.8M |
| 11 | Nestle India Ltd | NESTLEIND.NS | 3.51% | 244.24K | $3.7M |
| 12 | Canara Bank | CANBK.NS | 3.49% | 2.73M | $3.7M |
| 13 | Marico Ltd | MARICO.NS | 3.47% | 410.49K | $3.7M |
| 14 | State Bank of India | SBIN.NS | 3.45% | 334.26K | $3.7M |
| 15 | Bharat Petroleum Corp Ltd | BPCL.NS | 3.44% | 1.13M | $3.6M |
| 16 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | ONGC.NS | 3.43% | 1.46M | $3.6M |
| 17 | SBI Life Insurance Co Ltd | SBILIFE.NS | 3.42% | 194.41K | $3.6M |
| 18 | Zydus Lifesciences Ltd | ZYDUSLIFE.NS | 3.37% | 308.54K | $3.6M |
| 19 | Bharat Electronics Ltd | BEL.NS | 3.36% | 833.50K | $3.6M |
| 20 | Tata Steel Ltd | TATASTEEL.NS | 3.30% | 1.83M | $3.5M |
| 21 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | IRCTC.NS | 3.27% | 682.51K | $3.5M |
| 22 | Vedanta Ltd | VEDL.NS | 3.23% | 1.22M | $3.4M |
| 23 | NTPC Ltd | NTPC.NS | 3.20% | 962.40K | $3.4M |
| 24 | Indus Towers Ltd | — | 3.18% | 876.27K | $3.4M |
| 25 | Power Grid Corp of India Ltd | POWERGRID.NS | 3.12% | 1.20M | $3.3M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 9.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3818 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5855 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +8.96% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -7.35% / +83.33% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5855 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.7963 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $2.1858 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4273 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1049 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $2.9950 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.5990 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1463 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1150 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1667 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $5.4829 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0448 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / 14.92% | Sharpe 1J / 3J | — / 0.022 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / -22.48% | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.432 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 82.06K | Durchschnittliches Volumen | 51.47K |
| AUM | $181.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.55% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PIN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.