PFRL PGIM Floating Rate Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.88 | Дневной диапазон | 49.91 – 49.95 |
| Диапазон за 52 недели | 48.60 – 50.48 | Объём торгов | 15.60K |
| Средний объём | 13.09K | AUM | $125.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.72% | Доходность (TTM) | 6.43% |
| NAV | 49.81 | Премия/дисконт | +0.21% индикативный |
| Дата запуска | May 17, 2022 | Состав портфеля | 148 |
| Эмитент | PGIM | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69344A883 | ISIN | US69344A8835 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) is primarily designed to generate a significant stream of current income, with a secondary goal of increasing the initial investment's value over time. It achieves these objectives by predominantly allocating its assets to senior floating rate loans. This fund may be an attractive option for investors aiming to broaden their portfolio's diversification beyond conventional fixed-income securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.45% | +0.68% | +1.15% | +0.39% | -0.81% | -0.46% | — | — | -0.06% |
| Совокупная доходность | +0.95% | +2.11% | +4.11% | +3.83% | +5.79% | +7.98% | — | — | +8.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.72% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $72.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 427 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 4.99% | 6.27M | $6.3M |
| 2 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.51% | 2.00M | $1.9M |
| 3 | PGIM ACTIVE HIGH YIELD BOND ETF | PHYL | 1.38% | 50.00K | $1.7M |
| 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 1.36% | 1.72M | $1.7M |
| 5 | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | — | 1.10% | 1.35M | $1.4M |
| 6 | GGP RETAIL LLC | — | 0.92% | 1.15M | $1.2M |
| 7 | ASURION LLC | — | 0.85% | 1.11M | $1.1M |
| 8 | CIFC FUNDING 2022-V LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | DEWOLF PARK CLO LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | CARVAL CLO VI-C LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | MADISON PARK FUNDING LVII LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | MADISON PARK FUNDING XXXII LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO XVII LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | WELLFLEET CLO 2022-1 LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | MARBLE POINT CLO XXI LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | BRANT POINT CLO 2023-2 LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | MH SUB I LLC | — | 0.70% | 910.66K | $884.3K |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 0.69% | 872.00K | $867.0K |
| 19 | CITIGROUP INC | — | 0.69% | 855.00K | $864.4K |
| 20 | TENNECO INC | — | 0.67% | 849.98K | $848.4K |
| 21 | GAINWELL ACQUISITION COR | — | 0.64% | 815.45K | $809.3K |
| 22 | TK ELEVATOR US NEWCO INC | — | 0.61% | 762.86K | $766.2K |
| 23 | PPM CLO 4 LTD | — | 0.60% | 750.00K | $751.6K |
| 24 | BATTALION CLO XI LTD | — | 0.60% | 750.00K | $751.4K |
| 25 | BATTALION CLO XIV LTD | — | 0.60% | 750.00K | $751.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2076 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.2356 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | -19.99% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2356 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2313 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2261 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.2485 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2545 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2255 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2407 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4177 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2588 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2501 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3033 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3155 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.97% / 5.23% | Шарп 1Л / 3Л | 1.07 / 0.854 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.27% / -8.81% | Сортино 1Л | 1.57 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.113 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.361 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15.60K | Средний объём | 13.09K |
| AUM | $125.8M | Премия/дисконт | +0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $15.5K | +0.01% | $125.8M → $125.8M |
| 1 неделя | -$143.3K | -0.11% | $125.6M → $125.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PFRL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.