PFRL PGIM Floating Rate Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.44 | Dagbandbreedte | 49.41 – 49.47 |
| 52-weeksbereik | 48.60 – 50.20 | Volume | 39.35K |
| Gem. volume | 16.20K | AUM | $132.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.72% | Yield (TTM) | 6.21% |
| NAV | 49.38 | Premie/korting | +0.12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 17, 2022 | Posities | 148 |
| Uitgevende instelling | PGIM | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 69344A883 | ISIN | US69344A8835 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) is primarily designed to generate a significant stream of current income, with a secondary goal of increasing the initial investment's value over time. It achieves these objectives by predominantly allocating its assets to senior floating rate loans. This fund may be an attractive option for investors aiming to broaden their portfolio's diversification beyond conventional fixed-income securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.24% | -0.34% | +0.75% | -0.50% | -0.66% | -0.30% | — | — | -0.26% |
| Totaalrendement | -0.24% | +0.14% | +2.68% | +2.89% | +4.64% | +7.54% | — | — | +7.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.72% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $72.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 436 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 6.74% | 8.90M | $8.9M |
| 2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 1.53% | 2.10M | $2.0M |
| 3 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.38% | 2.00M | $1.8M |
| 4 | PGIM ACTIVE HIGH YIELD BOND ETF | PHYL | 1.27% | 50.00K | $1.7M |
| 5 | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | — | 1.02% | 1.35M | $1.3M |
| 6 | GGP RETAIL LLC | — | 0.87% | 1.15M | $1.1M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 0.86% | 1.17M | $1.1M |
| 8 | ASURION LLC | — | 0.78% | 1.11M | $1.0M |
| 9 | CIFC FUNDING 2022-V LTD | — | 0.76% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | CARVAL CLO VI-C LTD | — | 0.76% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | BRANT POINT CLO 2023-2 LTD | — | 0.76% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO XVII LTD | — | 0.76% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | DEWOLF PARK CLO LTD | — | 0.76% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | MADISON PARK FUNDING XXXII LTD | — | 0.76% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | MADISON PARK FUNDING LVII LTD | — | 0.76% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | MARBLE POINT CLO XXI LTD | — | 0.76% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | STARWOOD PROPERTY MORTGAGE LLC | — | 0.71% | 944.51K | $937.7K |
| 18 | MH SUB I LLC | — | 0.67% | 909.10K | $880.5K |
| 19 | TENNECO INC | — | 0.66% | 879.48K | $878.7K |
| 20 | CITIGROUP INC | — | 0.64% | 855.00K | $848.0K |
| 21 | SOUND INPATIENT PHYSICIANS INC | — | 0.63% | 848.41K | $838.3K |
| 22 | CLARIOS GLOBAL LP | — | 0.63% | 835.14K | $835.0K |
| 23 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC | — | 0.63% | 834.44K | $834.4K |
| 24 | APEX SERVICE PARTNERS LLC | — | 0.62% | 825.00K | $816.8K |
| 25 | WELLS FARGO & CO | — | 0.59% | 800.00K | $777.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.0690 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.2348 (Oct 02, 2026) |
| Groei 1J | -21.72% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -10.56% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2348 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2454 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2356 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2313 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2261 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.2485 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2545 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2255 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2407 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4177 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2588 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2501 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.17% / 5.24% | Sharpe 1J / 3J | 0.494 / 0.703 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.27% / -8.81% | Sortino 1J | 0.696 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.114 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.308 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.54% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 39.35K | Gemiddeld volume | 16.20K |
| AUM | $132.1M | Premie/korting | +0.12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$122.6K | -0.09% | $132.2M → $132.1M |
| 1 maand | $6.1M | +4.84% | $126.9M → $132.1M |
| 1 week | $130.6K | +0.10% | $132.2M → $132.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PFRL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.