PFRL PGIM Floating Rate Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.88 | Rentang Harian | 49.91 – 49.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.60 – 50.48 | Volume | 15.60K |
| Volume Rata-Rata | 13.09K | AUM | $125.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Yield (TTM) | 6.43% |
| NAV | 49.81 | Premium/Diskon | +0.21% indikatif |
| Inception | May 17, 2022 | Kepemilikan | 148 |
| Penerbit | PGIM | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 69344A883 | ISIN | US69344A8835 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) is primarily designed to generate a significant stream of current income, with a secondary goal of increasing the initial investment's value over time. It achieves these objectives by predominantly allocating its assets to senior floating rate loans. This fund may be an attractive option for investors aiming to broaden their portfolio's diversification beyond conventional fixed-income securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.45% | +0.68% | +1.15% | +0.39% | -0.81% | -0.46% | — | — | -0.06% |
| Total return | +0.95% | +2.11% | +4.11% | +3.83% | +5.79% | +7.98% | — | — | +8.03% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.72% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $72.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 427 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 4.99% | 6.27M | $6.3M |
| 2 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.51% | 2.00M | $1.9M |
| 3 | PGIM ACTIVE HIGH YIELD BOND ETF | PHYL | 1.38% | 50.00K | $1.7M |
| 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 1.36% | 1.72M | $1.7M |
| 5 | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | — | 1.10% | 1.35M | $1.4M |
| 6 | GGP RETAIL LLC | — | 0.92% | 1.15M | $1.2M |
| 7 | ASURION LLC | — | 0.85% | 1.11M | $1.1M |
| 8 | CIFC FUNDING 2022-V LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | DEWOLF PARK CLO LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | CARVAL CLO VI-C LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | MADISON PARK FUNDING LVII LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | MADISON PARK FUNDING XXXII LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO XVII LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | WELLFLEET CLO 2022-1 LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | MARBLE POINT CLO XXI LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | BRANT POINT CLO 2023-2 LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | MH SUB I LLC | — | 0.70% | 910.66K | $884.3K |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 0.69% | 872.00K | $867.0K |
| 19 | CITIGROUP INC | — | 0.69% | 855.00K | $864.4K |
| 20 | TENNECO INC | — | 0.67% | 849.98K | $848.4K |
| 21 | GAINWELL ACQUISITION COR | — | 0.64% | 815.45K | $809.3K |
| 22 | TK ELEVATOR US NEWCO INC | — | 0.61% | 762.86K | $766.2K |
| 23 | PPM CLO 4 LTD | — | 0.60% | 750.00K | $751.6K |
| 24 | BATTALION CLO XI LTD | — | 0.60% | 750.00K | $751.4K |
| 25 | BATTALION CLO XIV LTD | — | 0.60% | 750.00K | $751.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.2076 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2356 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -19.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2356 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2313 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2261 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.2485 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2545 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2255 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2407 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4177 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2588 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2501 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3033 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3155 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.97% / 5.23% | Sharpe 1T / 3T | 1.07 / 0.854 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.27% / -8.81% | Sortino 1T | 1.57 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.113 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.361 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.60K | Volume rata-rata | 13.09K |
| AUM | $125.8M | Premium/Diskon | +0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $15.5K | +0.01% | $125.8M → $125.8M |
| 1 Minggu | -$143.3K | -0.11% | $125.6M → $125.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PFRL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.