PFRL PGIM Floating Rate Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.88 | Tagesspanne | 49.91 – 49.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.60 – 50.48 | Volumen | 15.60K |
| Durchschn. Volumen | 13.09K | AUM | $125.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.72% | Rendite (TTM) | 6.43% |
| NAV | 49.81 | Aufgeld/Abschlag | +0.21% indikativ |
| Auflegung | May 17, 2022 | Positionen | 148 |
| Anbieter | PGIM | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 69344A883 | ISIN | US69344A8835 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) is primarily designed to generate a significant stream of current income, with a secondary goal of increasing the initial investment's value over time. It achieves these objectives by predominantly allocating its assets to senior floating rate loans. This fund may be an attractive option for investors aiming to broaden their portfolio's diversification beyond conventional fixed-income securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.45% | +0.68% | +1.15% | +0.39% | -0.81% | -0.46% | — | — | -0.06% |
| Gesamtrendite | +0.95% | +2.11% | +4.11% | +3.83% | +5.79% | +7.98% | — | — | +8.03% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.72% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $72.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 427 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 4.99% | 6.27M | $6.3M |
| 2 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.51% | 2.00M | $1.9M |
| 3 | PGIM ACTIVE HIGH YIELD BOND ETF | PHYL | 1.38% | 50.00K | $1.7M |
| 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 1.36% | 1.72M | $1.7M |
| 5 | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | — | 1.10% | 1.35M | $1.4M |
| 6 | GGP RETAIL LLC | — | 0.92% | 1.15M | $1.2M |
| 7 | ASURION LLC | — | 0.85% | 1.11M | $1.1M |
| 8 | CIFC FUNDING 2022-V LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | DEWOLF PARK CLO LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | CARVAL CLO VI-C LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | MADISON PARK FUNDING LVII LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | MADISON PARK FUNDING XXXII LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO XVII LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | WELLFLEET CLO 2022-1 LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | MARBLE POINT CLO XXI LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | BRANT POINT CLO 2023-2 LTD | — | 0.80% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | MH SUB I LLC | — | 0.70% | 910.66K | $884.3K |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 0.69% | 872.00K | $867.0K |
| 19 | CITIGROUP INC | — | 0.69% | 855.00K | $864.4K |
| 20 | TENNECO INC | — | 0.67% | 849.98K | $848.4K |
| 21 | GAINWELL ACQUISITION COR | — | 0.64% | 815.45K | $809.3K |
| 22 | TK ELEVATOR US NEWCO INC | — | 0.61% | 762.86K | $766.2K |
| 23 | PPM CLO 4 LTD | — | 0.60% | 750.00K | $751.6K |
| 24 | BATTALION CLO XI LTD | — | 0.60% | 750.00K | $751.4K |
| 25 | BATTALION CLO XIV LTD | — | 0.60% | 750.00K | $751.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.2076 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2356 (Aug 04, 2026) |
| Wachstum 1J | -19.99% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2356 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2313 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2261 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.2485 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2545 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2255 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2407 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4177 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2588 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2501 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3033 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3155 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.97% / 5.23% | Sharpe 1J / 3J | 1.07 / 0.854 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.27% / -8.81% | Sortino 1J | 1.57 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.113 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.361 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.34% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.60K | Durchschnittliches Volumen | 13.09K |
| AUM | $125.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $15.5K | +0.01% | $125.8M → $125.8M |
| 1 Woche | -$143.3K | -0.11% | $125.6M → $125.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PFRL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.