PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.69 | Günlük Aralık | 23.40 – 23.56 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.49 – 26.34 | Hacim | 15.73K |
| Ort. Hacim | 44.27K | AUM | $67.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 0.21% |
| NAV | 23.59 | Prim/İskonto | -0.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 31, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Pathfinder | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 75526L688 | ISIN | US75526L6882 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
PFOE is an actively managed ETF that invests in 15 to 30 US equity securities selected for their high quality and significant long-term growth potential. The fund primarily targets large-cap stocks but retains the flexibility to include smaller-cap names when compelling opportunities with sufficient liquidity arise. Companies are evaluated through a combination of quantitative and qualitative analysis, examining factors such as financial strength (returns on invested capital, free cash flow generation), competitive advantages within their industry, the effectiveness and discipline of management, and attractive valuation metrics. The fund seeks to emphasize sustainable competitive advantages and steady returns and will reduce or exit holdings where the investment thesis no longer holds or when more attractive opportunities are identified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.74% | +0.50% | -3.20% | -5.92% | — | — | — | — | -5.92% |
| Toplam getiri | +3.76% | +0.69% | -2.94% | -5.67% | — | — | — | — | -5.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 24 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML | 6.31% | 3.26K | $5.7M |
| 2 | MercadoLibre Inc | MELI | 5.72% | 2.71K | $5.2M |
| 3 | Spotify Technology SA | SPOT | 5.70% | 9.72K | $5.2M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 5.69% | 12.36K | $5.2M |
| 5 | Ferrovial NV | FER | 5.31% | 76.87K | $4.8M |
| 6 | Uber Technologies Inc | UBER | 5.13% | 59.29K | $4.7M |
| 7 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 4.98% | 8.14K | $4.5M |
| 8 | Netflix Inc | NFLX | 4.86% | 55.60K | $4.4M |
| 9 | Hermes International SCA | HESAY | 4.84% | 24.03K | $4.4M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 4.78% | 12.72K | $4.3M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.45% | 3.23K | $4.1M |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 4.34% | 10.13K | $4.0M |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 4.11% | 9.88K | $3.7M |
| 14 | Intuit Inc | INTU | 4.06% | 10.06K | $3.7M |
| 15 | Universal Music Group NV | UNVGY | 3.91% | 415.72K | $3.6M |
| 16 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 3.91% | 243.90K | $3.6M |
| 17 | Brookfield Corp | BN | 3.81% | 83.09K | $3.5M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 3.53% | 5.54K | $3.2M |
| 19 | Visa Inc | V | 3.53% | 8.67K | $3.2M |
| 20 | QXO Inc | QXO | 3.50% | 231.74K | $3.2M |
| 21 | Workday Inc | WDAY | 2.75% | 12.54K | $2.5M |
| 22 | ServiceNow Inc | NOW | 2.45% | 17.38K | $2.2M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.34% | 2.13M | $2.1M |
| 24 | Cash & Other | — | -0.02% | -14.60K | -$14.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.21% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0500 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.0400 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0100 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.73K | Ortalama hacim | 44.27K |
| AUM | $67.4M | Prim/İskonto | -0.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $67.4M → $67.4M |
| 1 Hafta | -$275.6K | -0.41% | $67.4M → $67.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PFOE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.