PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.42 | Дневной диапазон | 22.57 – 22.67 |
| Диапазон за 52 недели | 21.49 – 26.34 | Объём торгов | 6.83K |
| Средний объём | 21.98K | AUM | $88.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 0.26% |
| NAV | 22.41 | Премия/дисконт | +1.07% индикативный |
| Дата запуска | Dec 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Pathfinder | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 75526L688 | ISIN | US75526L6882 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
PFOE functions as an actively managed exchange-traded fund, constructing a concentrated portfolio of 15 to 30 U.S. equities. These holdings are chosen based on their exceptional quality and considerable potential for long-term capital appreciation. While the fund primarily seeks investments in large-capitalization companies, it maintains the flexibility to include smaller firms when particularly attractive and liquid opportunities arise. The investment process involves a thorough analytical framework, combining both quantitative data and qualitative assessment. This evaluation examines a company's financial robustness, including metrics such as return on invested capital and free cash flow generation, alongside its enduring competitive advantages within its industry, the expertise and strategic discipline of its leadership, and favorable valuation levels. A core tenet is to identify businesses possessing sustainable economic moats and consistent profitability. The fund actively manages its positions, reducing or divesting from companies when the original investment thesis weakens or when more compelling alternatives are identified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.98% | -2.12% | -2.24% | -9.11% | — | — | — | — | -9.11% |
| Совокупная доходность | +0.98% | -2.12% | -2.08% | -8.89% | — | — | — | — | -8.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 7.23% | 14.35K | $6.5M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML | 6.61% | 3.34K | $5.9M |
| 3 | Eli Lilly & Co | LLY | 5.86% | 4.47K | $5.3M |
| 4 | MercadoLibre Inc | MELI | 5.84% | 2.78K | $5.3M |
| 5 | ServiceNow Inc | NOW | 5.07% | 32.40K | $4.6M |
| 6 | Spotify Technology SA | SPOT | 5.06% | 8.59K | $4.5M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 5.05% | 13.05K | $4.5M |
| 8 | Workday Inc | WDAY | 4.86% | 23.41K | $4.4M |
| 9 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 4.81% | 8.35K | $4.3M |
| 10 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 4.78% | 10.14K | $4.3M |
| 11 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 4.48% | 250.24K | $4.0M |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 4.38% | 10.39K | $3.9M |
| 13 | Quanta Services Inc | PWR | 4.26% | 5.43K | $3.8M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 4.04% | 10.04K | $3.6M |
| 15 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.03% | 50.73K | $3.6M |
| 16 | Hermes International SCA | HESAY | 3.96% | 24.66K | $3.6M |
| 17 | Visa Inc | V | 3.81% | 8.90K | $3.4M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 3.72% | 5.68K | $3.3M |
| 19 | QXO Inc | QXO | 3.53% | 293.63K | $3.2M |
| 20 | Brookfield Corp | BN | 3.45% | 83.72K | $3.1M |
| 21 | GE Vernova Inc | GEV | 3.10% | 2.78K | $2.8M |
| 22 | Bloom Energy Corp | BE | 1.95% | 6.25K | $1.8M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.13% | 117.77K | $117.8K |
| 24 | Ferrovial NV | FER | 0.00% | 1 | $48.33 |
| 25 | Cash & Other | — | -0.01% | -10.89K | -$10.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0600 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0100 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0100 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.83K | Средний объём | 21.98K |
| AUM | $88.3M | Премия/дисконт | +1.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$569.3K | -0.64% | $88.9M → $88.3M |
| 1 месяц | $20.2M | +30.02% | $67.4M → $88.3M |
| 1 неделя | -$1.6M | -1.78% | $87.5M → $88.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PFOE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.