PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.42 | Intervalo Diário | 22.57 – 22.67 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.49 – 26.34 | Volume | 6.83K |
| Volume Médio | 21.98K | AUM | $88.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | 0.26% |
| NAV | 22.41 | Prêmio/Desconto | +1.07% indicativo |
| Início | Dec 30, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Pathfinder | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 75526L688 | ISIN | US75526L6882 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
PFOE functions as an actively managed exchange-traded fund, constructing a concentrated portfolio of 15 to 30 U.S. equities. These holdings are chosen based on their exceptional quality and considerable potential for long-term capital appreciation. While the fund primarily seeks investments in large-capitalization companies, it maintains the flexibility to include smaller firms when particularly attractive and liquid opportunities arise. The investment process involves a thorough analytical framework, combining both quantitative data and qualitative assessment. This evaluation examines a company's financial robustness, including metrics such as return on invested capital and free cash flow generation, alongside its enduring competitive advantages within its industry, the expertise and strategic discipline of its leadership, and favorable valuation levels. A core tenet is to identify businesses possessing sustainable economic moats and consistent profitability. The fund actively manages its positions, reducing or divesting from companies when the original investment thesis weakens or when more compelling alternatives are identified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.98% | -2.12% | -2.24% | -9.11% | — | — | — | — | -9.11% |
| Retorno total | +0.98% | -2.12% | -2.08% | -8.89% | — | — | — | — | -8.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 25 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 7.23% | 14.35K | $6.5M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML | 6.61% | 3.34K | $5.9M |
| 3 | Eli Lilly & Co | LLY | 5.86% | 4.47K | $5.3M |
| 4 | MercadoLibre Inc | MELI | 5.84% | 2.78K | $5.3M |
| 5 | ServiceNow Inc | NOW | 5.07% | 32.40K | $4.6M |
| 6 | Spotify Technology SA | SPOT | 5.06% | 8.59K | $4.5M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 5.05% | 13.05K | $4.5M |
| 8 | Workday Inc | WDAY | 4.86% | 23.41K | $4.4M |
| 9 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 4.81% | 8.35K | $4.3M |
| 10 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 4.78% | 10.14K | $4.3M |
| 11 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 4.48% | 250.24K | $4.0M |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 4.38% | 10.39K | $3.9M |
| 13 | Quanta Services Inc | PWR | 4.26% | 5.43K | $3.8M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 4.04% | 10.04K | $3.6M |
| 15 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.03% | 50.73K | $3.6M |
| 16 | Hermes International SCA | HESAY | 3.96% | 24.66K | $3.6M |
| 17 | Visa Inc | V | 3.81% | 8.90K | $3.4M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 3.72% | 5.68K | $3.3M |
| 19 | QXO Inc | QXO | 3.53% | 293.63K | $3.2M |
| 20 | Brookfield Corp | BN | 3.45% | 83.72K | $3.1M |
| 21 | GE Vernova Inc | GEV | 3.10% | 2.78K | $2.8M |
| 22 | Bloom Energy Corp | BE | 1.95% | 6.25K | $1.8M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.13% | 117.77K | $117.8K |
| 24 | Ferrovial NV | FER | 0.00% | 1 | $48.33 |
| 25 | Cash & Other | — | -0.01% | -10.89K | -$10.9K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.26% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0600 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0100 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0100 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0100 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6.83K | Volume médio | 21.98K |
| AUM | $88.3M | Prêmio/Desconto | +1.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$569.3K | -0.64% | $88.9M → $88.3M |
| 1 Mês | $20.2M | +30.02% | $67.4M → $88.3M |
| 1 Semana | -$1.6M | -1.78% | $87.5M → $88.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.