PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.69 | Dagbandbreedte | 23.40 – 23.56 |
| 52-weeksbereik | 21.49 – 26.34 | Volume | 15.73K |
| Gem. volume | 44.27K | AUM | $67.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.21% |
| NAV | 23.59 | Premie/korting | -0.61% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 31, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Pathfinder | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 75526L688 | ISIN | US75526L6882 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
PFOE is an actively managed ETF that invests in 15 to 30 US equity securities selected for their high quality and significant long-term growth potential. The fund primarily targets large-cap stocks but retains the flexibility to include smaller-cap names when compelling opportunities with sufficient liquidity arise. Companies are evaluated through a combination of quantitative and qualitative analysis, examining factors such as financial strength (returns on invested capital, free cash flow generation), competitive advantages within their industry, the effectiveness and discipline of management, and attractive valuation metrics. The fund seeks to emphasize sustainable competitive advantages and steady returns and will reduce or exit holdings where the investment thesis no longer holds or when more attractive opportunities are identified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.00% | +1.68% | -1.74% | -4.97% | — | — | — | — | -4.97% |
| Totaalrendement | +6.00% | +1.85% | -1.50% | -4.75% | — | — | — | — | -4.75% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 24 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML | 6.31% | 3.26K | $5.7M |
| 2 | MercadoLibre Inc | MELI | 5.72% | 2.71K | $5.2M |
| 3 | Spotify Technology SA | SPOT | 5.70% | 9.72K | $5.2M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 5.69% | 12.36K | $5.2M |
| 5 | Ferrovial NV | FER | 5.31% | 76.87K | $4.8M |
| 6 | Uber Technologies Inc | UBER | 5.13% | 59.29K | $4.7M |
| 7 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 4.98% | 8.14K | $4.5M |
| 8 | Netflix Inc | NFLX | 4.86% | 55.60K | $4.4M |
| 9 | Hermes International SCA | HESAY | 4.84% | 24.03K | $4.4M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 4.78% | 12.72K | $4.3M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.45% | 3.23K | $4.1M |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 4.34% | 10.13K | $4.0M |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 4.11% | 9.88K | $3.7M |
| 14 | Intuit Inc | INTU | 4.06% | 10.06K | $3.7M |
| 15 | Universal Music Group NV | UNVGY | 3.91% | 415.72K | $3.6M |
| 16 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 3.91% | 243.90K | $3.6M |
| 17 | Brookfield Corp | BN | 3.81% | 83.09K | $3.5M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 3.53% | 5.54K | $3.2M |
| 19 | Visa Inc | V | 3.53% | 8.67K | $3.2M |
| 20 | QXO Inc | QXO | 3.50% | 231.74K | $3.2M |
| 21 | Workday Inc | WDAY | 2.75% | 12.54K | $2.5M |
| 22 | ServiceNow Inc | NOW | 2.45% | 17.38K | $2.2M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.34% | 2.13M | $2.1M |
| 24 | Cash & Other | — | -0.02% | -14.60K | -$14.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0500 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0400 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0100 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 15.73K | Gemiddeld volume | 44.27K |
| AUM | $67.4M | Premie/korting | -0.61% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $67.4M → $67.4M |
| 1 week | -$259.1K | -0.38% | $67.4M → $67.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PFOE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.