PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.69 | Tagesspanne | 23.40 – 23.56 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.49 – 26.34 | Volumen | 15.73K |
| Durchschn. Volumen | 44.27K | AUM | $67.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 0.21% |
| NAV | 23.59 | Aufgeld/Abschlag | -0.61% indikativ |
| Auflegung | Dec 31, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Pathfinder | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 75526L688 | ISIN | US75526L6882 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
PFOE is an actively managed ETF that invests in 15 to 30 US equity securities selected for their high quality and significant long-term growth potential. The fund primarily targets large-cap stocks but retains the flexibility to include smaller-cap names when compelling opportunities with sufficient liquidity arise. Companies are evaluated through a combination of quantitative and qualitative analysis, examining factors such as financial strength (returns on invested capital, free cash flow generation), competitive advantages within their industry, the effectiveness and discipline of management, and attractive valuation metrics. The fund seeks to emphasize sustainable competitive advantages and steady returns and will reduce or exit holdings where the investment thesis no longer holds or when more attractive opportunities are identified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.00% | +1.68% | -1.74% | -4.97% | — | — | — | — | -4.97% |
| Gesamtrendite | +6.00% | +1.85% | -1.50% | -4.75% | — | — | — | — | -4.75% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 24 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML | 6.31% | 3.26K | $5.7M |
| 2 | MercadoLibre Inc | MELI | 5.72% | 2.71K | $5.2M |
| 3 | Spotify Technology SA | SPOT | 5.70% | 9.72K | $5.2M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 5.69% | 12.36K | $5.2M |
| 5 | Ferrovial NV | FER | 5.31% | 76.87K | $4.8M |
| 6 | Uber Technologies Inc | UBER | 5.13% | 59.29K | $4.7M |
| 7 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 4.98% | 8.14K | $4.5M |
| 8 | Netflix Inc | NFLX | 4.86% | 55.60K | $4.4M |
| 9 | Hermes International SCA | HESAY | 4.84% | 24.03K | $4.4M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 4.78% | 12.72K | $4.3M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.45% | 3.23K | $4.1M |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 4.34% | 10.13K | $4.0M |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 4.11% | 9.88K | $3.7M |
| 14 | Intuit Inc | INTU | 4.06% | 10.06K | $3.7M |
| 15 | Universal Music Group NV | UNVGY | 3.91% | 415.72K | $3.6M |
| 16 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 3.91% | 243.90K | $3.6M |
| 17 | Brookfield Corp | BN | 3.81% | 83.09K | $3.5M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 3.53% | 5.54K | $3.2M |
| 19 | Visa Inc | V | 3.53% | 8.67K | $3.2M |
| 20 | QXO Inc | QXO | 3.50% | 231.74K | $3.2M |
| 21 | Workday Inc | WDAY | 2.75% | 12.54K | $2.5M |
| 22 | ServiceNow Inc | NOW | 2.45% | 17.38K | $2.2M |
| 23 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.34% | 2.13M | $2.1M |
| 24 | Cash & Other | — | -0.02% | -14.60K | -$14.6K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0500 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0400 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.73K | Durchschnittliches Volumen | 44.27K |
| AUM | $67.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.61% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $67.4M → $67.4M |
| 1 Woche | -$259.1K | -0.38% | $67.4M → $67.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PFOE
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.