PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 57.74 | Dagbandbreedte | 57.58 – 58.00 |
| 52-weeksbereik | 51.57 – 64.46 | Volume | 2.88K |
| Gem. volume | 10.46K | AUM | $52.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.78% | Yield (TTM) | 1.23% |
| NAV | 57.73 | Premie/korting | +0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 12, 2006 | Posities | 45 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46137V860 | ISIN | US46137V8607 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
PFI changed its tune in February 2014 but continues to provide an alternate take on US financial firms. The old version of the fund used a multi-factor selection method coupled with a tiered equal-weighting scheme that produced a vastly different portfolio than our neutral benchmark. The new incarnation follows a Dorsey-Wright relative strength index that selects and weights stocks by price momentum. Index selection begins by creating a momentum score for each eligible stock in the financial sector. The score is based on both intermediate and long-term price movements compared to other stocks in the space. The top, at least 30 stocks, with the highest momentum scores are selected for index inclusion. Companies in the financial sector include banking, investment services, insurance and real estate finance services. The fund is reconstituted and rebalanced quarterly. Prior to August 28, 2023, the fund traded under the name Invesco DWA Financial Momentum ETF.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -6.37% | -7.62% | +3.85% | +0.10% | +1.90% | +11.45% | +1.02% | +6.88% | +4.25% |
| Totaalrendement | -6.37% | -7.62% | +4.30% | +0.84% | +2.87% | +13.39% | +2.74% | +8.61% | +5.77% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.78% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $78.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 47 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 5.90% | 8.62K | $2.9M |
| 2 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 5.39% | 29.85K | $2.6M |
| 3 | Strive Inc | ASST | 4.69% | 82.19K | $2.3M |
| 4 | Morgan Stanley | MS | 4.57% | 11.70K | $2.2M |
| 5 | Welltower Inc | WELL | 3.37% | 7.27K | $1.6M |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 3.12% | 10.62K | $1.5M |
| 7 | Citigroup Inc | C | 3.04% | 11.42K | $1.5M |
| 8 | Simon Property Group Inc | SPG | 3.01% | 7.35K | $1.5M |
| 9 | Invesco Ltd | IVZ | 2.95% | 48.69K | $1.4M |
| 10 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 2.84% | 4.54K | $1.4M |
| 11 | Ventas Inc | VTR | 2.82% | 16.74K | $1.4M |
| 12 | State Street Corp | STT | 2.67% | 7.43K | $1.3M |
| 13 | Hyperliquid Strategies Inc | PURR | 2.66% | 116.39K | $1.3M |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2.65% | 3.50K | $1.3M |
| 15 | Chime Financial Inc | CHYM | 2.54% | 41.17K | $1.2M |
| 16 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 2.44% | 10.54K | $1.2M |
| 17 | Fifth Third Bancorp | FITB | 2.43% | 23.37K | $1.2M |
| 18 | Principal Financial Group Inc | PFG | 2.41% | 10.92K | $1.2M |
| 19 | Allstate Corp/The | ALL | 2.29% | 4.85K | $1.1M |
| 20 | Corebridge Financial Inc | CRBG | 2.27% | 32.43K | $1.1M |
| 21 | KeyCorp | KEY | 2.21% | 53.80K | $1.1M |
| 22 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 2.19% | 9.76K | $1.1M |
| 23 | Jackson Financial Inc | JXN | 2.16% | 8.11K | $1.1M |
| 24 | First BanCorp/Puerto Rico | FBP | 2.04% | 37.25K | $993.9K |
| 25 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 2.00% | 10.38K | $973.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.23% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7096 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.1618 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | -35.70% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +5.00% / +2.21% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1618 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2616 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1590 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1272 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0634 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0603 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1402 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8397 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1536 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4455 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1429 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3271 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18.99% / 20.67% | Sharpe 1J / 3J | 0.234 / 0.566 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.87% / -24.80% | Sortino 1J | 0.322 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.03 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.669 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.82% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.88K | Gemiddeld volume | 10.46K |
| AUM | $52.0M | Premie/korting | +0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $322.1K | +0.62% | $51.6M → $52.0M |
| 1 maand | -$6.3M | -10.10% | $62.3M → $52.0M |
| 1 week | -$3.1M | -5.59% | $55.5M → $52.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PFI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.