PFES AXS 2X PFE Bear Daily ETF
Котировка на Jun 16, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.57 | Дневной диапазон | 51.46 – 53.12 |
| Диапазон за 52 недели | 34.03 – 65.63 | Объём торгов | 1.30K |
| Средний объём | 163 | AUM | $892.7K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.15% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 51.63 | Премия/дисконт | +0.58% индикативный |
| Дата запуска | Jul 13, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46144X727 | ISIN | — |
| Структура | С кредитным плечом 2x Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Under normal market circumstances, the adviser will maintain at least 80% exposure to financial instruments that provide two times inverse leveraged exposure to the daily performance of PFE. The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve on a daily basis, before fees and expenses, -200% performance of PFE for a single day, not for any other period, by entering into one or more swap agreements on PFE. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -14.73% | -6.20% | +49.74% | +50.57% | — | — | — | — | +9.26% |
| Совокупная доходность | -14.73% | -6.20% | +49.74% | +50.57% | — | — | — | — | +45.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 27, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $115.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 16, 2023 | Последняя выплата | $5.2410 (Jun 21, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | $5.2410 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $7.1340 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.30K | Средний объём | 163 |
| AUM | $892.7K | Премия/дисконт | +0.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по PFES
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.