PCLG Polen Focus Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.10 | Дневной диапазон | 22.97 – 23.06 |
| Диапазон за 52 недели | 19.73 – 25.89 | Объём торгов | 370 |
| Средний объём | 33.46K | AUM | $113.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 0.04% |
| NAV | 23.12 | Премия/дисконт | -0.24% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Polen | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 36087T395 | ISIN | US36087T3959 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
PCLG aims for long-term capital growth by investing in about 25 to 40 large-cap companies located in both developed and emerging markets. The fund selects growth stocks perceived to have consistent earnings growth. In addition, the fund considers a companys competitive advantage within an industry with high barriers to entry. Characteristics include consistent and sustainable return to capital, as well as strong earnings growth, free cash flow, balance sheets, and management teams. The fund invests in growth stocks from at least three different countries, targeting 30-40% non-US securities, depending on its assessment of global market conditions. The sub-advisor integrates ESG factors in its evaluation of long-term financial sustainability. As an actively managed ETF, the fund has full discretion to adjust holdings at any time. The fund launched with 109.4 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +9.69% | +2.40% | +7.25% | -6.66% | — | — | — | — | -7.71% |
| Совокупная доходность | +9.69% | +2.39% | +7.24% | -6.67% | — | — | — | — | -7.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 8.67% | 15.97K | $7.7M |
| 2 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 7.31% | 30.31K | $6.5M |
| 3 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 6.29% | 15.20K | $5.6M |
| 4 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 6.13% | 15.96K | $5.5M |
| 5 | SERVICENOW INC USD 0.001 | NOW | 6.11% | 42.33K | $5.4M |
| 6 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 6.11% | 21.02K | $5.4M |
| 7 | MASTERCARD INC | MA | 5.63% | 8.63K | $5.0M |
| 8 | VISA INC USD 0.0001 | V | 5.63% | 13.50K | $5.0M |
| 9 | LILLY ELI + CO NPV | LLY | 5.16% | 3.66K | $4.6M |
| 10 | ORACLE CORP USD 0.01 | ORCL | 4.81% | 29.24K | $4.3M |
| 11 | SHOPIFY INC NPV | SHOP.TO | 4.09% | 24.39K | $3.6M |
| 12 | AIRBNB INC USD 0.0001 | ABNB | 2.89% | 13.73K | $2.6M |
| 13 | COSTAR GROUP INC USD 0.01 | CSGP | 2.66% | 73.41K | $2.4M |
| 14 | IDEXX LABS INC USD 0.1 | IDXX | 2.59% | 4.13K | $2.3M |
| 15 | LAM RESH CORP USD 0.001 | LRCX | 2.52% | 7.14K | $2.2M |
| 16 | STARBUCKS COM USD0.001 | SBUX | 2.08% | 17.27K | $1.8M |
| 17 | MSCI INC USD 0.01 | MSCI | 2.06% | 3.26K | $1.8M |
| 18 | GE AEROSPACE | GE | 2.05% | 5.23K | $1.8M |
| 19 | ADYEN N V EUR 0.01 ADR | ADYEY | 1.94% | 138.22K | $1.7M |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD USD 0.00001 | STX | 1.88% | 1.97K | $1.7M |
| 21 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 1.80% | 3.82K | $1.6M |
| 22 | INTUITIVE SURGICAL INC USD 0.001 | ISRG | 1.70% | 3.99K | $1.5M |
| 23 | GE VERNOVA INC USD 0.01 | GEV | 1.67% | 1.55K | $1.5M |
| 24 | ATI INC USD 0.1 | ATI | 1.67% | 7.17K | $1.5M |
| 25 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 1.59% | 2.58K | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0086 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 03, 2025 | Последняя выплата | $0.0086 (Dec 04, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0086 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.81% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.605 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -23.76% / — | Сортино 1Л | -0.797 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.765 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 370 | Средний объём | 33.46K |
| AUM | $113.1M | Премия/дисконт | -0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $113.1M → $113.1M |
| 1 неделя | $142.7K | +0.13% | $113.1M → $113.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PCLG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.