PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.95 | Day Range | 35.96 – 36.30 |
| 52-Week Range | 24.37 – 37.15 | Volume | 27.06K |
| Avg Volume | 73.24K | AUM | $464.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.13% | Rendimento (TTM) | 0.12% |
| NAV | 34.86 | Premio/Sconto | +3.33% indicativo |
| Inception | Nov 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Portfolio Building Block ETFs | Borsa | NASDAQ |
| Category | Oil Gas | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88635A303 | ISIN | US88635A3032 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF offers investors a focused investment opportunity in prominent global energy sector companies. Its goal is to mirror the returns of the BITA Global Oil & Gas Select Index. This index is composed of businesses primarily located in developed economies that derive a considerable portion of their income from the exploration, extraction, and initial development processes of crude oil and natural gas.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.41% | +18.14% | +8.40% | +42.65% | — | — | — | — | +44.72% |
| Rendimento totale | -0.41% | +18.14% | +8.40% | +42.65% | — | — | — | — | +44.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.13% | Annual cost of a $10,000 investment | $13.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 38 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 18.69% | 530.19K | $89.3M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 11.35% | 256.48K | $54.3M |
| 3 | SHELL PLC | — | 7.58% | 724.04K | $36.2M |
| 4 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 4.79% | 263.50K | $22.9M |
| 5 | BP PLC | — | 4.65% | 2.88M | $22.2M |
| 6 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 4.59% | 309.05K | $21.9M |
| 7 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.41% | 156.90K | $21.1M |
| 8 | EOG RESOURCES INC | EOG | 4.36% | 140.20K | $20.8M |
| 9 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 4.26% | 414.82K | $20.4M |
| 10 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | — | 3.43% | 272.19K | $16.4M |
| 11 | ENI SPA | E | 3.11% | 533.52K | $14.9M |
| 12 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.99% | 292.04K | $14.3M |
| 13 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2.95% | 73.63K | $14.1M |
| 14 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | 2.33% | 494.13K | $11.1M |
| 15 | CENOVUS ENERGY INC | CVE.TO | 2.26% | 342.83K | $10.8M |
| 16 | REPSOL SA | REPYY | 1.97% | 279.44K | $9.4M |
| 17 | EQT CORP | EQT | 1.74% | 157.49K | $8.3M |
| 18 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 1.71% | 190.03K | $8.2M |
| 19 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 1.40% | 18.64K | $6.7M |
| 20 | INPEX CORP | 1605.T | 1.13% | 235.71K | $5.4M |
| 21 | SANTOS LTD | STO.AX | 1.08% | 855.68K | $5.2M |
| 22 | IMPERIAL OIL LTD | IMO.TO | 1.00% | 38.83K | $4.8M |
| 23 | OVINTIV INC | OVV | 0.96% | 72.47K | $4.6M |
| 24 | EXPAND ENERGY CORP | — | 0.95% | 51.26K | $4.6M |
| 25 | APA CORP | APA | 0.90% | 94.67K | $4.3M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0440 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0440 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0440 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24.25% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.22 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19.26% / — | Sortino 1A | 3.25 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -1.00 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.307 |
| Downside deviation 1Y | 16.57% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 27.06K | Average volume | 73.24K |
| AUM | $464.3M | Premio/Sconto | +3.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $464.3M → $464.3M |
| 1 Month | -$17.4M | -3.60% | $484.6M → $464.3M |
| 1 Week | -$11.9M | -2.58% | $462.2M → $464.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PBOG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.