PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.80 | Day Range | 34.44 – 34.96 |
| 52-Week Range | 24.37 – 36.36 | Volume | 30.50K |
| Avg Volume | 178.69K | AUM | $416.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.13% | Rendimento (TTM) | 0.13% |
| NAV | 35.25 | Premio/Sconto | -1.80% indicativo |
| Inception | Nov 23, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Portfolio Building Block ETFs | Borsa | NASDAQ |
| Category | Oil Gas | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88635A303 | ISIN | US88635A3032 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF offers investors a focused investment opportunity in prominent global energy sector companies. Its goal is to mirror the returns of the BITA Global Oil & Gas Select Index. This index is composed of businesses primarily located in developed economies that derive a considerable portion of their income from the exploration, extraction, and initial development processes of crude oil and natural gas.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.34% | +6.44% | +14.15% | +37.89% | — | — | — | — | +39.88% |
| Rendimento totale | +3.35% | +6.45% | +14.16% | +37.90% | — | — | — | — | +39.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.13% | Annual cost of a $10,000 investment | $13.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 39 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 19.38% | 553.32K | $91.9M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 11.55% | 266.16K | $54.8M |
| 3 | SHELL PLC | — | 7.18% | 725.72K | $34.0M |
| 4 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 5.24% | 271.78K | $24.9M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.63% | 162.72K | $21.9M |
| 6 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 4.57% | 423.65K | $21.7M |
| 7 | EOG RESOURCES INC | EOG | 4.19% | 130.62K | $19.9M |
| 8 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 4.19% | 291.67K | $19.9M |
| 9 | BP PLC | — | 4.14% | 2.61M | $19.7M |
| 10 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | — | 3.16% | 243.81K | $15.0M |
| 11 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 3.06% | 68.81K | $14.5M |
| 12 | ENI SPA | E | 3.00% | 495.91K | $14.2M |
| 13 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.93% | 281.43K | $13.9M |
| 14 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | 2.31% | 457.21K | $10.9M |
| 15 | CENOVUS ENERGY INC | CVE.TO | 2.21% | 321.92K | $10.5M |
| 16 | REPSOL SA | REPYY | 1.82% | 262.29K | $8.6M |
| 17 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 1.70% | 187.84K | $8.1M |
| 18 | EQT CORP | EQT | 1.63% | 143.51K | $7.7M |
| 19 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 1.32% | 16.93K | $6.3M |
| 20 | INPEX CORP | 1605.T | 1.12% | 218.10K | $5.3M |
| 21 | IMPERIAL OIL LTD | IMO.TO | 1.04% | 36.01K | $4.9M |
| 22 | SANTOS LTD | STO.AX | 1.00% | 791.51K | $4.8M |
| 23 | EXPAND ENERGY CORP | — | 0.98% | 48.62K | $4.7M |
| 24 | OVINTIV INC | OVV | 0.96% | 68.39K | $4.6M |
| 25 | TOURMALINE OIL CORP | TOU.TO | 0.85% | 89.65K | $4.0M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.13% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0440 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0440 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0440 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 30.50K | Average volume | 178.69K |
| AUM | $416.9M | Premio/Sconto | -1.80% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $416.9M → $416.9M |
| 1 Week | $8.0M | +1.92% | $416.9M → $416.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PBOG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.