PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.95 | Günlük Aralık | 35.96 – 36.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.37 – 37.15 | Hacim | 27.06K |
| Ort. Hacim | 73.24K | AUM | $464.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.13% | Getiri (TTM) | 0.12% |
| NAV | 34.86 | Prim/İskonto | +3.33% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 24, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Portfolio Building Block ETFs | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Oil Gas | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88635A303 | ISIN | US88635A3032 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF offers investors a focused investment opportunity in prominent global energy sector companies. Its goal is to mirror the returns of the BITA Global Oil & Gas Select Index. This index is composed of businesses primarily located in developed economies that derive a considerable portion of their income from the exploration, extraction, and initial development processes of crude oil and natural gas.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.41% | +18.14% | +8.40% | +42.65% | — | — | — | — | +44.72% |
| Toplam getiri | -0.41% | +18.14% | +8.40% | +42.65% | — | — | — | — | +44.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.13% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $13.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 38 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 18.69% | 530.19K | $89.3M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 11.35% | 256.48K | $54.3M |
| 3 | SHELL PLC | — | 7.58% | 724.04K | $36.2M |
| 4 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 4.79% | 263.50K | $22.9M |
| 5 | BP PLC | — | 4.65% | 2.88M | $22.2M |
| 6 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 4.59% | 309.05K | $21.9M |
| 7 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.41% | 156.90K | $21.1M |
| 8 | EOG RESOURCES INC | EOG | 4.36% | 140.20K | $20.8M |
| 9 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 4.26% | 414.82K | $20.4M |
| 10 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | — | 3.43% | 272.19K | $16.4M |
| 11 | ENI SPA | E | 3.11% | 533.52K | $14.9M |
| 12 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.99% | 292.04K | $14.3M |
| 13 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2.95% | 73.63K | $14.1M |
| 14 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | 2.33% | 494.13K | $11.1M |
| 15 | CENOVUS ENERGY INC | CVE.TO | 2.26% | 342.83K | $10.8M |
| 16 | REPSOL SA | REPYY | 1.97% | 279.44K | $9.4M |
| 17 | EQT CORP | EQT | 1.74% | 157.49K | $8.3M |
| 18 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 1.71% | 190.03K | $8.2M |
| 19 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 1.40% | 18.64K | $6.7M |
| 20 | INPEX CORP | 1605.T | 1.13% | 235.71K | $5.4M |
| 21 | SANTOS LTD | STO.AX | 1.08% | 855.68K | $5.2M |
| 22 | IMPERIAL OIL LTD | IMO.TO | 1.00% | 38.83K | $4.8M |
| 23 | OVINTIV INC | OVV | 0.96% | 72.47K | $4.6M |
| 24 | EXPAND ENERGY CORP | — | 0.95% | 51.26K | $4.6M |
| 25 | APA CORP | APA | 0.90% | 94.67K | $4.3M |
| 26 | TOURMALINE OIL CORP | TOU.TO | 0.90% | 96.73K | $4.3M |
| 27 | WHITECAP RESOURCES INC | WCP.TO | 0.86% | 316.70K | $4.1M |
| 28 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 0.81% | 168.57K | $3.9M |
| 29 | OMV AG | OMVKY | 0.64% | 36.76K | $3.1M |
| 30 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 0.61% | 80.56K | $2.9M |
| 31 | GALP ENERGIA SGPS SA | GLPEY | 0.58% | 109.04K | $2.8M |
| 32 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 0.56% | 74.55K | $2.7M |
| 33 | VAR ENERGI ASA | VAR.OL | 0.26% | 224.35K | $1.2M |
| 34 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 0.19% | 904.07K | $904.1K |
| 35 | EURO | — | 0.00% | 527 | $590.92 |
| 36 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | 2.51K | $262.43 |
| 37 | GREAT BRITISH POUND | — | 0.00% | 10 | $13.48 |
| 38 | U.S. DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.12% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0440 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 24, 2025 | Son ödeme | $0.0440 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0440 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.25% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.22 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -19.26% / — | Sortino 1Y | 3.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -1.00 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.307 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.57% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 27.06K | Ortalama hacim | 73.24K |
| AUM | $464.3M | Prim/İskonto | +3.33% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $464.3M → $464.3M |
| 1 Ay | -$17.4M | -3.60% | $484.6M → $464.3M |
| 1 Hafta | -$11.9M | -2.58% | $462.2M → $464.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PBOG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.