PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.80 | Rentang Harian | 34.44 – 34.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.37 – 36.36 | Volume | 30.50K |
| Volume Rata-Rata | 178.69K | AUM | $416.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.13% | Yield (TTM) | 0.13% |
| NAV | 35.25 | Premium/Diskon | -1.80% indikatif |
| Inception | Nov 23, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Portfolio Building Block ETFs | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Oil Gas | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88635A303 | ISIN | US88635A3032 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF offers investors a focused investment opportunity in prominent global energy sector companies. Its goal is to mirror the returns of the BITA Global Oil & Gas Select Index. This index is composed of businesses primarily located in developed economies that derive a considerable portion of their income from the exploration, extraction, and initial development processes of crude oil and natural gas.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.34% | +6.44% | +14.15% | +37.89% | — | — | — | — | +39.88% |
| Total return | +3.35% | +6.45% | +14.16% | +37.90% | — | — | — | — | +39.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.13% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $13.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 39 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 19.38% | 553.32K | $91.9M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 11.55% | 266.16K | $54.8M |
| 3 | SHELL PLC | — | 7.18% | 725.72K | $34.0M |
| 4 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 5.24% | 271.78K | $24.9M |
| 5 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.63% | 162.72K | $21.9M |
| 6 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 4.57% | 423.65K | $21.7M |
| 7 | EOG RESOURCES INC | EOG | 4.19% | 130.62K | $19.9M |
| 8 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 4.19% | 291.67K | $19.9M |
| 9 | BP PLC | — | 4.14% | 2.61M | $19.7M |
| 10 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | — | 3.16% | 243.81K | $15.0M |
| 11 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 3.06% | 68.81K | $14.5M |
| 12 | ENI SPA | E | 3.00% | 495.91K | $14.2M |
| 13 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.93% | 281.43K | $13.9M |
| 14 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | 2.31% | 457.21K | $10.9M |
| 15 | CENOVUS ENERGY INC | CVE.TO | 2.21% | 321.92K | $10.5M |
| 16 | REPSOL SA | REPYY | 1.82% | 262.29K | $8.6M |
| 17 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 1.70% | 187.84K | $8.1M |
| 18 | EQT CORP | EQT | 1.63% | 143.51K | $7.7M |
| 19 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 1.32% | 16.93K | $6.3M |
| 20 | INPEX CORP | 1605.T | 1.12% | 218.10K | $5.3M |
| 21 | IMPERIAL OIL LTD | IMO.TO | 1.04% | 36.01K | $4.9M |
| 22 | SANTOS LTD | STO.AX | 1.00% | 791.51K | $4.8M |
| 23 | EXPAND ENERGY CORP | — | 0.98% | 48.62K | $4.7M |
| 24 | OVINTIV INC | OVV | 0.96% | 68.39K | $4.6M |
| 25 | TOURMALINE OIL CORP | TOU.TO | 0.85% | 89.65K | $4.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.13% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0440 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0440 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0440 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 30.50K | Volume rata-rata | 178.69K |
| AUM | $416.9M | Premium/Diskon | -1.80% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $416.9M → $416.9M |
| 1 Minggu | $8.0M | +1.92% | $416.9M → $416.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PBOG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.