PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 98.73 | Дневной диапазон | 97.72 – 98.52 |
| Диапазон за 52 недели | 67.62 – 98.82 | Объём торгов | 4.97K |
| Средний объём | 17.75K | AUM | $407.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 1.57% |
| NAV | 98.73 | Премия/дисконт | -0.65% индикативный |
| Дата запуска | Jun 23, 2005 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Biotech | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46137V787 | ISIN | US46137V7872 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) seeks to replicate the performance of the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index. This fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities comprising the underlying index. The Index is constructed to achieve capital appreciation by thoroughly evaluating companies based on several investment criteria, including their price momentum, earnings growth, overall quality, management decisions, and valuation. It consists of 30 U.S.-based companies within the biotechnology and genome sectors. These companies are primarily involved in the research, development, manufacture, and distribution of various biotechnological products, services, and processes, or they are businesses that stand to gain significantly from scientific and technological breakthroughs in biotechnology and genetic engineering. Both the ETF and its benchmark index undergo quarterly rebalancing and reconstitution in February, May, August, and November.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +10.20% | +19.94% | +19.83% | +20.18% | +46.10% | +17.50% | +5.07% | +9.20% | +9.32% |
| Совокупная доходность | +10.20% | +21.10% | +21.13% | +21.47% | +48.89% | +18.37% | +5.54% | +9.56% | +9.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 5.49% | 26.44K | $21.9M |
| 2 | Amgen Inc | AMGN | 5.44% | 49.96K | $21.7M |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 5.24% | 38.58K | $20.8M |
| 4 | CareDx Inc | CDNA | 5.02% | 425.28K | $20.0M |
| 5 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 4.75% | 311.85K | $18.9M |
| 6 | Biogen Inc | BIIB | 4.68% | 86.97K | $18.6M |
| 7 | Gilead Sciences Inc | GILD | 4.53% | 125.61K | $18.0M |
| 8 | United Therapeutics Corp | UTHR | 3.79% | 28.99K | $15.1M |
| 9 | Omeros Corp | OMER | 3.68% | 786.41K | $14.7M |
| 10 | Repligen Corp | RGEN | 3.60% | 79.53K | $14.3M |
| 11 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 3.55% | 133.36K | $14.2M |
| 12 | Bio-Techne Corp | TECH | 3.47% | 191.03K | $13.8M |
| 13 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 3.47% | 91.59K | $13.8M |
| 14 | Illumina Inc | ILMN | 3.38% | 63.07K | $13.4M |
| 15 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 3.27% | 56.84K | $13.0M |
| 16 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 3.14% | 430.93K | $12.5M |
| 17 | Incyte Corp | INCY | 3.01% | 94.35K | $12.0M |
| 18 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 2.95% | 173.30K | $11.7M |
| 19 | QIAGEN NV | QGEN | 2.91% | 257.81K | $11.6M |
| 20 | Vericel Corp | VCEL | 2.77% | 261.99K | $11.0M |
| 21 | Sarepta Therapeutics Inc | SRPT | 2.65% | 549.58K | $10.6M |
| 22 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | BCRX | 2.62% | 1.08M | $10.4M |
| 23 | Exelixis Inc | EXEL | 2.47% | 183.31K | $9.8M |
| 24 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 2.40% | 135.45K | $9.6M |
| 25 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 2.26% | 58.85K | $9.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.57% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5469 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.8106 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +839.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +379.06% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8106 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0824 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4197 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2341 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1305 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0341 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0082 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0242 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0141 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0290 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0021 |
| Jun 16, 2017 | Jun 20, 2017 | Jun 30, 2017 | $0.2150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.95% / 20.32% | Шарп 1Л / 3Л | 2.54 / 0.849 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.72% / -22.42% | Сортино 1Л | 4.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.759 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.398 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.27% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.97K | Средний объём | 17.75K |
| AUM | $407.8M | Премия/дисконт | -0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.1M | -0.76% | $401.8M → $398.7M |
| 1 неделя | $10.4M | +2.68% | $386.5M → $398.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PBE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.