PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 98.73 | Day Range | 97.72 – 98.52 |
| 52-Week Range | 67.62 – 98.82 | Volume | 4.97K |
| Avg Volume | 17.75K | AUM | $407.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Rendimento (TTM) | 1.57% |
| NAV | 98.73 | Premio/Sconto | -0.65% indicativo |
| Inception | Jun 23, 2005 | Posizioni in portafoglio | 31 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Biotech | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46137V787 | ISIN | US46137V7872 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) seeks to replicate the performance of the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index. This fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities comprising the underlying index. The Index is constructed to achieve capital appreciation by thoroughly evaluating companies based on several investment criteria, including their price momentum, earnings growth, overall quality, management decisions, and valuation. It consists of 30 U.S.-based companies within the biotechnology and genome sectors. These companies are primarily involved in the research, development, manufacture, and distribution of various biotechnological products, services, and processes, or they are businesses that stand to gain significantly from scientific and technological breakthroughs in biotechnology and genetic engineering. Both the ETF and its benchmark index undergo quarterly rebalancing and reconstitution in February, May, August, and November.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +10.20% | +19.94% | +19.83% | +20.18% | +46.10% | +17.50% | +5.07% | +9.20% | +9.32% |
| Rendimento totale | +10.20% | +21.10% | +21.13% | +21.47% | +48.89% | +18.37% | +5.54% | +9.56% | +9.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 34 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 5.49% | 26.44K | $21.9M |
| 2 | Amgen Inc | AMGN | 5.44% | 49.96K | $21.7M |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 5.24% | 38.58K | $20.8M |
| 4 | CareDx Inc | CDNA | 5.02% | 425.28K | $20.0M |
| 5 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 4.75% | 311.85K | $18.9M |
| 6 | Biogen Inc | BIIB | 4.68% | 86.97K | $18.6M |
| 7 | Gilead Sciences Inc | GILD | 4.53% | 125.61K | $18.0M |
| 8 | United Therapeutics Corp | UTHR | 3.79% | 28.99K | $15.1M |
| 9 | Omeros Corp | OMER | 3.68% | 786.41K | $14.7M |
| 10 | Repligen Corp | RGEN | 3.60% | 79.53K | $14.3M |
| 11 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 3.55% | 133.36K | $14.2M |
| 12 | Bio-Techne Corp | TECH | 3.47% | 191.03K | $13.8M |
| 13 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 3.47% | 91.59K | $13.8M |
| 14 | Illumina Inc | ILMN | 3.38% | 63.07K | $13.4M |
| 15 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 3.27% | 56.84K | $13.0M |
| 16 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 3.14% | 430.93K | $12.5M |
| 17 | Incyte Corp | INCY | 3.01% | 94.35K | $12.0M |
| 18 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 2.95% | 173.30K | $11.7M |
| 19 | QIAGEN NV | QGEN | 2.91% | 257.81K | $11.6M |
| 20 | Vericel Corp | VCEL | 2.77% | 261.99K | $11.0M |
| 21 | Sarepta Therapeutics Inc | SRPT | 2.65% | 549.58K | $10.6M |
| 22 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | BCRX | 2.62% | 1.08M | $10.4M |
| 23 | Exelixis Inc | EXEL | 2.47% | 183.31K | $9.8M |
| 24 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 2.40% | 135.45K | $9.6M |
| 25 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 2.26% | 58.85K | $9.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.57% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5469 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8106 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | +839.71% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +379.06% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8106 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0824 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4197 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2341 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1305 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0341 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0082 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0242 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0141 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0290 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0021 |
| Jun 16, 2017 | Jun 20, 2017 | Jun 30, 2017 | $0.2150 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.95% / 20.32% | Sharpe 1A / 3A | 2.54 / 0.849 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.72% / -22.42% | Sortino 1A | 4.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.759 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.398 |
| Downside deviation 1Y | 11.27% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.97K | Average volume | 17.75K |
| AUM | $407.8M | Premio/Sconto | -0.65% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.1M | -0.76% | $401.8M → $398.7M |
| 1 Week | $10.4M | +2.68% | $386.5M → $398.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PBE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.