PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 98.73 | Tagesspanne | 97.72 – 98.52 |
| 52-Wochen-Spanne | 67.62 – 98.82 | Volumen | 4.97K |
| Durchschn. Volumen | 17.75K | AUM | $407.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | 1.57% |
| NAV | 98.73 | Aufgeld/Abschlag | -0.65% indikativ |
| Auflegung | Jun 23, 2005 | Positionen | 31 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Biotech | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V787 | ISIN | US46137V7872 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) seeks to replicate the performance of the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index. This fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities comprising the underlying index. The Index is constructed to achieve capital appreciation by thoroughly evaluating companies based on several investment criteria, including their price momentum, earnings growth, overall quality, management decisions, and valuation. It consists of 30 U.S.-based companies within the biotechnology and genome sectors. These companies are primarily involved in the research, development, manufacture, and distribution of various biotechnological products, services, and processes, or they are businesses that stand to gain significantly from scientific and technological breakthroughs in biotechnology and genetic engineering. Both the ETF and its benchmark index undergo quarterly rebalancing and reconstitution in February, May, August, and November.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +10.20% | +19.94% | +19.83% | +20.18% | +46.10% | +17.50% | +5.07% | +9.20% | +9.32% |
| Gesamtrendite | +10.20% | +21.10% | +21.13% | +21.47% | +48.89% | +18.37% | +5.54% | +9.56% | +9.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 5.49% | 26.44K | $21.9M |
| 2 | Amgen Inc | AMGN | 5.44% | 49.96K | $21.7M |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 5.24% | 38.58K | $20.8M |
| 4 | CareDx Inc | CDNA | 5.02% | 425.28K | $20.0M |
| 5 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 4.75% | 311.85K | $18.9M |
| 6 | Biogen Inc | BIIB | 4.68% | 86.97K | $18.6M |
| 7 | Gilead Sciences Inc | GILD | 4.53% | 125.61K | $18.0M |
| 8 | United Therapeutics Corp | UTHR | 3.79% | 28.99K | $15.1M |
| 9 | Omeros Corp | OMER | 3.68% | 786.41K | $14.7M |
| 10 | Repligen Corp | RGEN | 3.60% | 79.53K | $14.3M |
| 11 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 3.55% | 133.36K | $14.2M |
| 12 | Bio-Techne Corp | TECH | 3.47% | 191.03K | $13.8M |
| 13 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 3.47% | 91.59K | $13.8M |
| 14 | Illumina Inc | ILMN | 3.38% | 63.07K | $13.4M |
| 15 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 3.27% | 56.84K | $13.0M |
| 16 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 3.14% | 430.93K | $12.5M |
| 17 | Incyte Corp | INCY | 3.01% | 94.35K | $12.0M |
| 18 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 2.95% | 173.30K | $11.7M |
| 19 | QIAGEN NV | QGEN | 2.91% | 257.81K | $11.6M |
| 20 | Vericel Corp | VCEL | 2.77% | 261.99K | $11.0M |
| 21 | Sarepta Therapeutics Inc | SRPT | 2.65% | 549.58K | $10.6M |
| 22 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | BCRX | 2.62% | 1.08M | $10.4M |
| 23 | Exelixis Inc | EXEL | 2.47% | 183.31K | $9.8M |
| 24 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 2.40% | 135.45K | $9.6M |
| 25 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 2.26% | 58.85K | $9.0M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.57% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5469 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8106 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +839.71% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +379.06% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8106 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0824 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4197 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2341 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1305 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0341 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0082 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0242 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0141 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0290 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0021 |
| Jun 16, 2017 | Jun 20, 2017 | Jun 30, 2017 | $0.2150 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.95% / 20.32% | Sharpe 1J / 3J | 2.54 / 0.849 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.72% / -22.42% | Sortino 1J | 4.27 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.759 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.398 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.27% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.97K | Durchschnittliches Volumen | 17.75K |
| AUM | $407.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.65% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$3.1M | -0.76% | $401.8M → $398.7M |
| 1 Woche | $10.4M | +2.68% | $386.5M → $398.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PBE
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.