PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 94.25 | Tagesspanne | 94.43 – 97.15 |
| 52-Wochen-Spanne | 70.01 – 98.82 | Volumen | 2.71K |
| Durchschn. Volumen | 22.14K | AUM | $409.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 1.37% |
| NAV | 94.23 | Aufgeld/Abschlag | +3.01% indikativ |
| Auflegung | Jun 23, 2005 | Positionen | 31 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Biotech | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V787 | ISIN | US46137V7872 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) seeks to replicate the performance of the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index. This fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities comprising the underlying index. The Index is constructed to achieve capital appreciation by thoroughly evaluating companies based on several investment criteria, including their price momentum, earnings growth, overall quality, management decisions, and valuation. It consists of 30 U.S.-based companies within the biotechnology and genome sectors. These companies are primarily involved in the research, development, manufacture, and distribution of various biotechnological products, services, and processes, or they are businesses that stand to gain significantly from scientific and technological breakthroughs in biotechnology and genetic engineering. Both the ETF and its benchmark index undergo quarterly rebalancing and reconstitution in February, May, August, and November.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.43% | +6.29% | +22.91% | +17.95% | +35.43% | +19.07% | +5.47% | +9.12% | +9.16% |
| Gesamtrendite | +2.43% | +6.29% | +24.09% | +19.22% | +37.58% | +19.95% | +5.94% | +9.48% | +9.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | ILMN | 6.29% | 95.40K | $26.5M |
| 2 | Natera Inc | NTRA | 6.05% | 63.74K | $25.5M |
| 3 | Biogen Inc | BIIB | 5.20% | 97.22K | $21.9M |
| 4 | Gilead Sciences Inc | GILD | 5.17% | 144.27K | $21.8M |
| 5 | Amgen Inc | AMGN | 4.77% | 48.53K | $20.1M |
| 6 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 4.69% | 38.82K | $19.8M |
| 7 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 4.66% | 345.80K | $19.7M |
| 8 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 4.55% | 25.75K | $19.2M |
| 9 | Moderna Inc | MRNA | 3.93% | 73.72K | $16.6M |
| 10 | Novavax Inc | NVAX | 3.75% | 1.24M | $15.8M |
| 11 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.94% | 22.58K | $12.4M |
| 12 | Exelixis Inc | EXEL | 2.93% | 206.41K | $12.4M |
| 13 | QIAGEN NV | QGEN | 2.88% | 268.21K | $12.2M |
| 14 | Veracyte Inc | VCYT | 2.85% | 265.84K | $12.0M |
| 15 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.80% | 107.09K | $11.8M |
| 16 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 2.77% | 211.25K | $11.7M |
| 17 | Repligen Corp | RGEN | 2.65% | 64.44K | $11.2M |
| 18 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 2.65% | 77.74K | $11.2M |
| 19 | Sarepta Therapeutics Inc | SRPT | 2.62% | 618.79K | $11.0M |
| 20 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 2.58% | 76.34K | $10.9M |
| 21 | Vericel Corp | VCEL | 2.57% | 270.88K | $10.9M |
| 22 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 2.44% | 159.35K | $10.3M |
| 23 | Legend Biotech Corp | LEGN | 2.43% | 549.65K | $10.2M |
| 24 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | BCRX | 2.41% | 1.19M | $10.2M |
| 25 | Incyte Corp | INCY | 2.41% | 90.25K | $10.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3314 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0187 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +233.94% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +355.70% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0187 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8106 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0824 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4197 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2341 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1305 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0341 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0082 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0242 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0141 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0290 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0021 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.37% / 20.59% | Sharpe 1J / 3J | 2.01 / 0.901 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.72% / -22.42% | Sortino 1J | 3.25 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.765 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.411 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.97% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.71K | Durchschnittliches Volumen | 22.14K |
| AUM | $409.9M | Aufgeld/Abschlag | +3.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$2.5M | -0.61% | $412.4M → $409.9M |
| 1 Monat | -$20.1M | -4.86% | $412.3M → $409.9M |
| 1 Woche | -$12.4M | -3.00% | $414.4M → $409.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PBE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.