OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.39 | Günlük Aralık | 20.32 – 20.52 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.15 – 22.19 | Hacim | 3.52K |
| Ort. Hacim | 13.63K | AUM | $43.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.81% | Getiri (TTM) | 5.44% |
| NAV | 20.41 | Prim/İskonto | +0.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 30, 2019 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | Overlay Shares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 53656F854 | ISIN | US53656F8547 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
OVM holds other ETFs that provide broad exposure to U.S. investment-grade municipal bonds. The fund adviser also constructs a bullish strategy on the S&P 500 by selling short put options at a strike below the level of the index and buying an equal amount put options below the strike price of the short put options. The objective is to enhance the total return of the Bloomberg Municipal Bond Index for investors. There is no guarantee the adviser will be successful. During volatile markets, the price of options could rise, which, in turn, could have a detrimental effect on the Funds performance and achieving its targeted return.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.01% | -5.83% | -5.36% | -4.47% | -4.21% | -0.34% | -4.47% | — | -2.79% |
| Toplam getiri | -2.01% | -5.44% | -3.76% | -1.68% | -0.10% | +4.57% | +0.45% | — | +1.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.81% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $81.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 100.00% | 426.34K | $43.1M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 57.95K | $0.00 |
| 3 | SPXW US 10/16/26 P7400 | — | 0.00% | 14 | $0.00 |
| 4 | Cash & Other | — | 0.00% | 71.07K | $0.00 |
| 5 | SPXW US 10/16/26 P7645 | — | 0.00% | -14 | $0.00 |
| 6 | SPXW US 10/15/26 P7750 | — | 0.00% | -14 | $0.00 |
| 7 | SPXW US 10/14/26 P7650 | — | 0.00% | 14 | $0.00 |
| 8 | SPXW US 10/19/26 P7525 | — | 0.00% | 13 | $0.00 |
| 9 | SPXW US 10/19/26 P7750 | — | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 10 | SPXW US 10/14/26 P7800 | — | 0.00% | -14 | $0.00 |
| 11 | SPXW US 10/15/26 P7675 | — | 0.00% | 14 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.44% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1171 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.0931 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.90% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.72% / +2.24% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0931 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0921 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0912 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0921 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0948 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0929 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0931 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0936 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0935 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2807 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3066 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2791 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.56% / 5.70% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.665 / 0.074 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.22% / -8.21% | Sortino 1Y | -0.92 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.208 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.571 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.02% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.52K | Ortalama hacim | 13.63K |
| AUM | $43.0M | Prim/İskonto | +0.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $72.2K | +0.17% | $42.9M → $43.0M |
| 1 Ay | $12.9M | +42.20% | $30.6M → $43.0M |
| 1 Hafta | -$101.6K | -0.24% | $42.8M → $43.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: OVM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.