OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.38 | Дневной диапазон | 21.30 – 21.38 |
| Диапазон за 52 недели | 20.90 – 22.19 | Объём торгов | 21.60K |
| Средний объём | 13.60K | AUM | $30.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.83% | Доходность (TTM) | 5.79% |
| NAV | 21.38 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Oct 01, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Overlay Shares | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F854 | ISIN | US53656F8547 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its objective by (i) investing in one or more other ETFs that seek to obtain exposure to the performance of investment grade municipal bonds and below investment grade municipal bonds or directly in the securities held by such ETFs and (ii) selling and purchasing listed short-term put options to generate income to the fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.21% | -1.81% | -2.66% | -0.40% | +1.74% | -0.30% | -4.09% | — | -2.25% |
| Совокупная доходность | +0.66% | -0.56% | -0.19% | +2.54% | +7.65% | +5.03% | +1.05% | — | +2.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.83% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $83.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | 100.00% | 422.24K | $44.5M |
| 2 | SPXW US 08/24/26 P7750 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 3 | SPXW US 08/31/26 P7500 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 4 | SPXW US 08/28/26 P7550 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 5 | SPXW US 08/31/26 P7600 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 119.95K | $0.00 |
| 7 | SPXW US 08/28/26 P7445 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 8 | Cash & Other | — | 0.00% | 10.61K | $0.00 |
| 9 | SPXW US 08/24/26 P7650 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2385 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0912 (Jul 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.16% / +4.00% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0912 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0921 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0948 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0929 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0931 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0936 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0935 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2807 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3066 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2791 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.3028 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2739 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.66% / 5.51% | Шарп 1Л / 3Л | 0.875 / 0.274 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.85% / -8.21% | Сортино 1Л | 1.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.208 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.666 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.17% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.60K | Средний объём | 13.60K |
| AUM | $30.6M | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $30.6M → $30.6M |
| 1 неделя | $107.0K | +0.35% | $30.6M → $30.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OVM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.