ORFN Constrained Capital ESG Orphans ETF
Котировка на Jun 26, 2023 18:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.31 | Дневной диапазон | 19.22 – 19.34 |
| Диапазон за 52 недели | 18.70 – 22.53 | Объём торгов | 2.21K |
| Средний объём | 552 | AUM | $3.3M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19.45 | Премия/дисконт | -0.55% индикативный |
| Дата запуска | May 17, 2022 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Esg | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its assets in the securities that comprise the index. The index includes free-float market capitalization weighted companies and is comprised of U.S.-listed stocks and ADRs of companies whose primary business is in a sector or sub-sector (each, an “Orphaned Sector”) that is commonly “orphaned”, discarded, or excluded by ESG -centric mutual funds and ETFs registered under the “1940 Act”. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.54% | -1.74% | -6.92% | -6.40% | +2.71% | — | — | — | -1.13% |
| Совокупная доходность | +1.52% | -1.12% | -5.66% | -5.84% | +4.94% | — | — | — | +0.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 26, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 8.28% | 436 | $0.00 |
| 2 | CHEVRON CORP NEW | CVX | 6.87% | 198 | $0.00 |
| 3 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 6.40% | 306 | $0.00 |
| 4 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | RTX | 5.49% | 295 | $0.00 |
| 5 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.98% | 338 | $0.00 |
| 6 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.65% | 53 | $0.00 |
| 7 | DIAGEO PLC | DEO | 4.07% | 108 | $0.00 |
| 8 | BRITISH AMERN TOB PLC | BTI | 3.91% | 439 | $0.00 |
| 9 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | BUD | 3.80% | 339 | $0.00 |
| 10 | ALTRIA GROUP INC | MO | 3.79% | 359 | $0.00 |
| 11 | DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | 3.04% | 134 | $0.00 |
| 12 | BOEING CO | BA | 2.92% | 117 | $0.00 |
| 13 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.89% | 133 | $0.00 |
| 14 | SOUTHERN CO | SO | 2.79% | 184 | $0.00 |
| 15 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.57% | 28 | $0.00 |
| 16 | DOMINION ENERGY INC | D | 2.37% | 139 | $0.00 |
| 17 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.12% | 48 | $0.00 |
| 18 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | 1.81% | 88 | $0.00 |
| 19 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 1.80% | 38 | $0.00 |
| 20 | SEMPRA | SRE | 1.79% | 54 | $0.00 |
| 21 | EXELON CORP | EXC | 1.64% | 168 | $0.00 |
| 22 | EOG RES INC | EOG | 1.51% | 60 | $0.00 |
| 23 | CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | 1.45% | 30 | $0.00 |
| 24 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.43% | 93 | $0.00 |
| 25 | PIONEER NAT RES CO | PXD | 1.27% | 23 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 28, 2023 | Последняя выплата | $0.1242 (Mar 31, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1242 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1500 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1060 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.21K | Средний объём | 552 |
| AUM | $3.3M | Премия/дисконт | -0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ORFN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.