ORFN Constrained Capital ESG Orphans ETF
Cotação em Jun 26, 2023 18:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.31 | Intervalo Diário | 19.22 – 19.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.70 – 22.53 | Volume | 2.21K |
| Volume Médio | 552 | AUM | $3.3M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.45 | Prêmio/Desconto | -0.55% indicativo |
| Início | May 17, 2022 | Posições | 51 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Esg | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its assets in the securities that comprise the index. The index includes free-float market capitalization weighted companies and is comprised of U.S.-listed stocks and ADRs of companies whose primary business is in a sector or sub-sector (each, an “Orphaned Sector”) that is commonly “orphaned”, discarded, or excluded by ESG -centric mutual funds and ETFs registered under the “1940 Act”. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.54% | -1.74% | -6.92% | -6.40% | +2.71% | — | — | — | -1.13% |
| Retorno total | +1.52% | -1.12% | -5.66% | -5.84% | +4.94% | — | — | — | +0.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 26, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 51 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 8.28% | 436 | $0.00 |
| 2 | CHEVRON CORP NEW | CVX | 6.87% | 198 | $0.00 |
| 3 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 6.40% | 306 | $0.00 |
| 4 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | RTX | 5.49% | 295 | $0.00 |
| 5 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.98% | 338 | $0.00 |
| 6 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.65% | 53 | $0.00 |
| 7 | DIAGEO PLC | DEO | 4.07% | 108 | $0.00 |
| 8 | BRITISH AMERN TOB PLC | BTI | 3.91% | 439 | $0.00 |
| 9 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | BUD | 3.80% | 339 | $0.00 |
| 10 | ALTRIA GROUP INC | MO | 3.79% | 359 | $0.00 |
| 11 | DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | 3.04% | 134 | $0.00 |
| 12 | BOEING CO | BA | 2.92% | 117 | $0.00 |
| 13 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.89% | 133 | $0.00 |
| 14 | SOUTHERN CO | SO | 2.79% | 184 | $0.00 |
| 15 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.57% | 28 | $0.00 |
| 16 | DOMINION ENERGY INC | D | 2.37% | 139 | $0.00 |
| 17 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.12% | 48 | $0.00 |
| 18 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | 1.81% | 88 | $0.00 |
| 19 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 1.80% | 38 | $0.00 |
| 20 | SEMPRA | SRE | 1.79% | 54 | $0.00 |
| 21 | EXELON CORP | EXC | 1.64% | 168 | $0.00 |
| 22 | EOG RES INC | EOG | 1.51% | 60 | $0.00 |
| 23 | CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | 1.45% | 30 | $0.00 |
| 24 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.43% | 93 | $0.00 |
| 25 | PIONEER NAT RES CO | PXD | 1.27% | 23 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 28, 2023 | Último pagamento | $0.1242 (Mar 31, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1242 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1500 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1060 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0400 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.21K | Volume médio | 552 |
| AUM | $3.3M | Prêmio/Desconto | -0.55% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.