ORFN Constrained Capital ESG Orphans ETF
Kuotasi per Jun 26, 2023 18:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.31 | Rentang Harian | 19.22 – 19.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.70 – 22.53 | Volume | 2.21K |
| Volume Rata-Rata | 552 | AUM | $3.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.45 | Premium/Diskon | -0.55% indikatif |
| Inception | May 17, 2022 | Kepemilikan | 51 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Esg | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its assets in the securities that comprise the index. The index includes free-float market capitalization weighted companies and is comprised of U.S.-listed stocks and ADRs of companies whose primary business is in a sector or sub-sector (each, an “Orphaned Sector”) that is commonly “orphaned”, discarded, or excluded by ESG -centric mutual funds and ETFs registered under the “1940 Act”. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.54% | -1.74% | -6.92% | -6.40% | +2.71% | — | — | — | -1.13% |
| Total return | +1.52% | -1.12% | -5.66% | -5.84% | +4.94% | — | — | — | +0.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 26, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 51 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 8.28% | 436 | $0.00 |
| 2 | CHEVRON CORP NEW | CVX | 6.87% | 198 | $0.00 |
| 3 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 6.40% | 306 | $0.00 |
| 4 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | RTX | 5.49% | 295 | $0.00 |
| 5 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.98% | 338 | $0.00 |
| 6 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.65% | 53 | $0.00 |
| 7 | DIAGEO PLC | DEO | 4.07% | 108 | $0.00 |
| 8 | BRITISH AMERN TOB PLC | BTI | 3.91% | 439 | $0.00 |
| 9 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | BUD | 3.80% | 339 | $0.00 |
| 10 | ALTRIA GROUP INC | MO | 3.79% | 359 | $0.00 |
| 11 | DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | 3.04% | 134 | $0.00 |
| 12 | BOEING CO | BA | 2.92% | 117 | $0.00 |
| 13 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.89% | 133 | $0.00 |
| 14 | SOUTHERN CO | SO | 2.79% | 184 | $0.00 |
| 15 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.57% | 28 | $0.00 |
| 16 | DOMINION ENERGY INC | D | 2.37% | 139 | $0.00 |
| 17 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.12% | 48 | $0.00 |
| 18 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | 1.81% | 88 | $0.00 |
| 19 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 1.80% | 38 | $0.00 |
| 20 | SEMPRA | SRE | 1.79% | 54 | $0.00 |
| 21 | EXELON CORP | EXC | 1.64% | 168 | $0.00 |
| 22 | EOG RES INC | EOG | 1.51% | 60 | $0.00 |
| 23 | CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | 1.45% | 30 | $0.00 |
| 24 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.43% | 93 | $0.00 |
| 25 | PIONEER NAT RES CO | PXD | 1.27% | 23 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 28, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.1242 (Mar 31, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1242 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1500 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.1060 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.21K | Volume rata-rata | 552 |
| AUM | $3.3M | Premium/Diskon | -0.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ORFN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.