ONEY State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 125.99 | Rentang Harian | 125.68 – 126.15 |
| Kisaran 52 Minggu | 108.75 – 136.89 | Volume | 15.35K |
| Volume Rata-Rata | 25.16K | AUM | $626.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 3.03% |
| NAV | 125.87 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Dec 02, 2015 | Kepemilikan | 297 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Russell 1000 |
| CUSIP | 78468R770 | ISIN | US78468R7706 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) endeavors to replicate the overall investment performance of the Russell 1000 Yield Focused Factor Index, before accounting for any fees or expenses. This fund utilizes the principles of factor investing, commonly known as "smart beta," to address distinct investor objectives. For ONEY, the primary aim is generating consistent income through yield. This income-centric approach is designed to produce above-average dividend distributions, thereby boosting total returns and offering a diversified source of income. Such multi-factor smart beta strategies effectively bridge the gap between active and passive portfolio management, empowering investors to re-evaluate their market exposures and potentially optimize risk-adjusted returns with greater efficiency.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.27% | -3.30% | +2.82% | +10.84% | +12.35% | +11.48% | +5.72% | +6.84% | +7.09% |
| Total return | -4.27% | -3.30% | +3.61% | +12.47% | +14.98% | +14.78% | +8.92% | +11.40% | +11.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 301 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 3.83% | 109.73K | $24.0M |
| 2 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 1.99% | 587.31K | $12.4M |
| 3 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 1.87% | 56.34K | $11.7M |
| 4 | ALLSTATE CORP | ALL | 1.79% | 48.58K | $11.2M |
| 5 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.58% | 66.68K | $9.9M |
| 6 | THE CIGNA GROUP | CI | 1.52% | 34.01K | $9.5M |
| 7 | ONEOK INC | OKE | 1.45% | 100.72K | $9.1M |
| 8 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | AU | 1.38% | 95.67K | $8.7M |
| 9 | UNITED PARCEL SERVICE CL B | UPS | 1.35% | 90.22K | $8.5M |
| 10 | TARGET CORP | TGT | 1.18% | 47.83K | $7.4M |
| 11 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 1.08% | 138.15K | $6.7M |
| 12 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.06% | 93.40K | $6.7M |
| 13 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 1.05% | 80.02K | $6.6M |
| 14 | KROGER CO | KR | 1.03% | 105.59K | $6.5M |
| 15 | ZOETIS INC | ZTS | 0.93% | 79.75K | $5.8M |
| 16 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 0.91% | 28.63K | $5.7M |
| 17 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 0.91% | 31.11K | $5.7M |
| 18 | HP INC | HPQ | 0.90% | 173.15K | $5.6M |
| 19 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS A | CTSH | 0.86% | 89.90K | $5.4M |
| 20 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0.83% | 41.69K | $5.2M |
| 21 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 0.76% | 28.85K | $4.8M |
| 22 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0.75% | 63.65K | $4.7M |
| 23 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 0.75% | 71.27K | $4.7M |
| 24 | NIKE INC CL B | NKE | 0.74% | 134.10K | $4.6M |
| 25 | PAYCHEX INC | PAYX | 0.72% | 43.50K | $4.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.8130 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.0517 (Sep 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +9.86% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.93% / +7.26% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $1.0517 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.9730 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.8167 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9715 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.9121 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.9233 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.7733 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8621 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.9154 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.9104 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.7747 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8194 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.24% / 14.43% | Sharpe 1T / 3T | 1.19 / 0.822 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.87% / -17.51% | Sortino 1T | 1.86 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.635 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.427 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.35K | Volume rata-rata | 25.16K |
| AUM | $626.9M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $9.5M | +1.54% | $617.3M → $626.9M |
| 1 Bulan | $1.1M | +0.17% | $654.5M → $626.9M |
| 1 Minggu | $852.7K | +0.14% | $616.1M → $626.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ONEY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.