OND ProShares - On-Demand ETF
Котировка на Aug 24, 2026 17:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.27 | Дневной диапазон | 35.02 – 35.27 |
| Диапазон за 52 недели | 32.32 – 49.00 | Объём торгов | 16 |
| Средний объём | 379 | AUM | $2.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 35.13 | Премия/дисконт | -0.32% индикативный |
| Дата запуска | Oct 26, 2021 | Состав портфеля | 28 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347G523 | ISIN | US74347G5238 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The underlying index for this fund consists of companies whose core operations involve providing on-demand platforms and services that cater to various lifestyle needs. These services include, but are not limited to, streaming digital content, online gaming, fitness programs, meal delivery, ride-sharing, and immersive virtual reality experiences, all determined by the specific criteria of the index's methodology. The fund's manager aims to remain fully invested continuously in financial instruments or securities designed to mirror the index's returns, irrespective of market sentiment, trends, or overall market direction. Furthermore, this investment vehicle is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.19% | -1.60% | -2.15% | -14.87% | -21.75% | +16.23% | — | — | -2.32% |
| Совокупная доходность | +6.18% | -1.60% | -2.15% | -14.87% | -21.76% | +16.52% | — | — | -2.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOORDASH INC - A | DASH | 6.49% | 771 | $172.3K |
| 2 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 5.09% | 564 | $135.1K |
| 3 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 5.07% | 1.71K | $134.7K |
| 4 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 4.90% | 244 | $130.2K |
| 5 | NETEASE INC | — | 4.88% | 5.03K | $129.6K |
| 6 | MEITUAN-CLASS B | — | 4.84% | 11.85K | $128.5K |
| 7 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.76% | 589 | $126.5K |
| 8 | GRAB HOLDINGS LTD - CL A | GRAB | 4.74% | 36.20K | $126.0K |
| 9 | CAPCOM CO LTD | — | 4.55% | 4.65K | $120.9K |
| 10 | NETFLIX INC | NFLX | 4.41% | 1.47K | $117.2K |
| 11 | DELIVERY HERO SE | — | 4.32% | 2.67K | $114.6K |
| 12 | LYFT INC-A | LYFT | 4.21% | 6.40K | $111.9K |
| 13 | NEXON CO LTD | — | 4.19% | 5.72K | $111.3K |
| 14 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 4.18% | 2.89K | $110.9K |
| 15 | TENCENT MUSIC ENT - CLASS A | — | 3.55% | 21.42K | $94.3K |
| 16 | INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | — | 3.46% | 4.00K | $91.8K |
| 17 | BILIBILI INC-CLASS Z | — | 3.36% | 5.24K | $89.1K |
| 18 | JOBY AVIATION INC | JOBY | 3.16% | 11.13K | $83.8K |
| 19 | SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY -H | — | 3.08% | 16.98K | $81.7K |
| 20 | CD PROJEKT RED SA | CDR | 3.03% | 1.15K | $80.5K |
| 21 | KRAFTON INC | — | 2.97% | 492 | $78.8K |
| 22 | LIFE360 INC | LIF | 2.32% | 1.38K | $61.6K |
| 23 | AMBARELLA INC | AMBA | 2.04% | 733 | $54.0K |
| 24 | NC CORP | — | 2.03% | 333 | $53.9K |
| 25 | PELOTON INTERACTIVE INC-A | PTON | 1.44% | 7.07K | $38.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 20, 2023 | Последняя выплата | $0.1914 (Dec 28, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1914 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0053 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.05% / 21.24% | Шарп 1Л / 3Л | -1.13 / 0.742 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -33.81% / -33.81% | Сортино 1Л | -1.49 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.865 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.685 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.94% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16 | Средний объём | 379 |
| AUM | $2.6M | Премия/дисконт | -0.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.6M → $2.6M |
| 1 неделя | -$6.7K | -0.25% | $2.7M → $2.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OND
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.