OND ProShares - On-Demand ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.82 | Tagesspanne | 33.27 – 33.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.32 – 47.28 | Volumen | 386 |
| Durchschn. Volumen | 293 | AUM | $2.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 33.52 | Aufgeld/Abschlag | -0.75% indikativ |
| Auflegung | Oct 26, 2021 | Positionen | 29 |
| Anbieter | ProShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74347G523 | ISIN | US74347G5238 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The underlying index for this fund consists of companies whose core operations involve providing on-demand platforms and services that cater to various lifestyle needs. These services include, but are not limited to, streaming digital content, online gaming, fitness programs, meal delivery, ride-sharing, and immersive virtual reality experiences, all determined by the specific criteria of the index's methodology. The fund's manager aims to remain fully invested continuously in financial instruments or securities designed to mirror the index's returns, irrespective of market sentiment, trends, or overall market direction. Furthermore, this investment vehicle is classified as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.33% | -4.67% | -1.13% | -19.15% | -30.43% | +14.65% | — | — | -3.28% |
| Gesamtrendite | -1.33% | -4.67% | -1.13% | -19.15% | -30.43% | +14.95% | — | — | -3.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 28 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOORDASH INC - A | DASH | 6.03% | 771 | $151.5K |
| 2 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 5.53% | 2.89K | $139.0K |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.37% | 589 | $135.0K |
| 4 | CAPCOM CO LTD | — | 5.14% | 4.65K | $129.2K |
| 5 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 5.14% | 244 | $129.1K |
| 6 | NETEASE INC | — | 4.93% | 5.03K | $124.0K |
| 7 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 4.86% | 1.71K | $122.3K |
| 8 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 4.79% | 564 | $120.4K |
| 9 | GRAB HOLDINGS LTD - CL A | GRAB | 4.59% | 36.20K | $115.5K |
| 10 | DELIVERY HERO SE | — | 4.35% | 2.67K | $109.2K |
| 11 | MEITUAN-CLASS B | — | 4.29% | 11.85K | $108.0K |
| 12 | LYFT INC-A | LYFT | 4.13% | 6.40K | $103.9K |
| 13 | NETFLIX INC | NFLX | 4.12% | 1.47K | $103.5K |
| 14 | INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | — | 3.92% | 4.00K | $98.7K |
| 15 | NEXON CO LTD | — | 3.79% | 5.72K | $95.4K |
| 16 | TENCENT MUSIC ENT - CLASS A | — | 3.46% | 21.42K | $86.9K |
| 17 | BILIBILI INC-CLASS Z | — | 3.20% | 5.24K | $80.4K |
| 18 | CD PROJEKT RED SA | CDR | 3.07% | 1.15K | $77.2K |
| 19 | KRAFTON INC | — | 2.72% | 492 | $68.5K |
| 20 | SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY -H | — | 2.67% | 16.98K | $67.1K |
| 21 | JOBY AVIATION INC | JOBY | 2.41% | 11.13K | $60.6K |
| 22 | LIFE360 INC | LIF | 2.40% | 1.38K | $60.3K |
| 23 | NC CORP | — | 2.19% | 333 | $55.1K |
| 24 | AMBARELLA INC | AMBA | 1.97% | 733 | $49.4K |
| 25 | CHINA RUYI HOLDINGS LTD | — | 1.57% | 205.01K | $39.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 20, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.1914 (Dec 28, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1914 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0053 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.90% / 21.12% | Sharpe 1J / 3J | -1.48 / 0.635 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -31.32% / -33.81% | Sortino 1J | -1.93 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.857 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.668 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.99% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 386 | Durchschnittliches Volumen | 293 |
| AUM | $2.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.75% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $24.2K | +0.97% | $2.5M → $2.5M |
| 1 Monat | $13.9K | +0.55% | $2.5M → $2.5M |
| 1 Woche | $1.4K | +0.06% | $2.5M → $2.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OND
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.