OND ProShares - On-Demand ETF
Kurs vom Aug 24, 2026 17:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.27 | Tagesspanne | 35.02 – 35.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.32 – 49.00 | Volumen | 16 |
| Durchschn. Volumen | 379 | AUM | $2.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 35.13 | Aufgeld/Abschlag | -0.32% indikativ |
| Auflegung | Oct 26, 2021 | Positionen | 28 |
| Anbieter | ProShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74347G523 | ISIN | US74347G5238 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The underlying index for this fund consists of companies whose core operations involve providing on-demand platforms and services that cater to various lifestyle needs. These services include, but are not limited to, streaming digital content, online gaming, fitness programs, meal delivery, ride-sharing, and immersive virtual reality experiences, all determined by the specific criteria of the index's methodology. The fund's manager aims to remain fully invested continuously in financial instruments or securities designed to mirror the index's returns, irrespective of market sentiment, trends, or overall market direction. Furthermore, this investment vehicle is classified as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.19% | -1.60% | -2.15% | -14.87% | -21.75% | +16.23% | — | — | -2.32% |
| Gesamtrendite | +6.18% | -1.60% | -2.15% | -14.87% | -21.76% | +16.52% | — | — | -2.32% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 28 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOORDASH INC - A | DASH | 6.49% | 771 | $172.3K |
| 2 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 5.09% | 564 | $135.1K |
| 3 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 5.07% | 1.71K | $134.7K |
| 4 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 4.90% | 244 | $130.2K |
| 5 | NETEASE INC | — | 4.88% | 5.03K | $129.6K |
| 6 | MEITUAN-CLASS B | — | 4.84% | 11.85K | $128.5K |
| 7 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.76% | 589 | $126.5K |
| 8 | GRAB HOLDINGS LTD - CL A | GRAB | 4.74% | 36.20K | $126.0K |
| 9 | CAPCOM CO LTD | — | 4.55% | 4.65K | $120.9K |
| 10 | NETFLIX INC | NFLX | 4.41% | 1.47K | $117.2K |
| 11 | DELIVERY HERO SE | — | 4.32% | 2.67K | $114.6K |
| 12 | LYFT INC-A | LYFT | 4.21% | 6.40K | $111.9K |
| 13 | NEXON CO LTD | — | 4.19% | 5.72K | $111.3K |
| 14 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 4.18% | 2.89K | $110.9K |
| 15 | TENCENT MUSIC ENT - CLASS A | — | 3.55% | 21.42K | $94.3K |
| 16 | INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | — | 3.46% | 4.00K | $91.8K |
| 17 | BILIBILI INC-CLASS Z | — | 3.36% | 5.24K | $89.1K |
| 18 | JOBY AVIATION INC | JOBY | 3.16% | 11.13K | $83.8K |
| 19 | SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY -H | — | 3.08% | 16.98K | $81.7K |
| 20 | CD PROJEKT RED SA | CDR | 3.03% | 1.15K | $80.5K |
| 21 | KRAFTON INC | — | 2.97% | 492 | $78.8K |
| 22 | LIFE360 INC | LIF | 2.32% | 1.38K | $61.6K |
| 23 | AMBARELLA INC | AMBA | 2.04% | 733 | $54.0K |
| 24 | NC CORP | — | 2.03% | 333 | $53.9K |
| 25 | PELOTON INTERACTIVE INC-A | PTON | 1.44% | 7.07K | $38.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 20, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.1914 (Dec 28, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1914 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0053 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21.05% / 21.24% | Sharpe 1J / 3J | -1.13 / 0.742 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -33.81% / -33.81% | Sortino 1J | -1.49 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.865 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.685 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.94% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 16 | Durchschnittliches Volumen | 379 |
| AUM | $2.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.32% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.6M → $2.6M |
| 1 Woche | -$6.7K | -0.25% | $2.7M → $2.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu OND
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.