OEI Optimized Equity Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.32 | Günlük Aralık | 26.09 – 26.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.88 – 26.50 | Hacim | 6.00K |
| Ort. Hacim | 7.75K | AUM | $38.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 7.35% |
| NAV | 26.43 | Prim/İskonto | -0.87% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Optimize | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 53656G159 | ISIN | US53656G1590 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
OEI targets roughly 90% allocation to large-cap US equities while utilizing an options overlay strategy. Stock selection combines top-down market analysis, evaluating value, quality, and volatility, with bottom-up research on company fundamentals and earnings potential. To enhance income beyond dividends, the fund writes OTM call options on individual stocks, equity indexes, or ETFs. These options are written on 25-75% of the funds equity holdings, with each contract generally covering a specified portion of the underlying assets, and typically expire within one to six months. Additionally, the fund may also purchase OTM put and call options. The calls help retain upside participation, while puts provide downside protection. The strategy seeks to provide a consistent income stream and reduced volatility compared to traditional equity ETFs, though upside potential is capped in strong bull markets due to call-writing. The fund may have a high portfolio turnover rate.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.29% | +1.97% | +3.08% | +2.80% | — | — | — | — | +5.52% |
| Toplam getiri | +3.30% | +3.58% | +7.25% | +8.63% | — | — | — | — | +13.06% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 101 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.45% | 19.20K | $4.1M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.24% | 8.00K | $2.1M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.18% | 6.59K | $2.0M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.10% | 4.14K | $2.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.29% | 4.65K | $1.6M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 2.95% | 1.49K | $1.4M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.81% | 3.72K | $1.4M |
| 8 | Cash & Other | — | 2.63% | 1.28M | $1.3M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.61% | 3.72K | $1.3M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.16% | 3.91K | $1.1M |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.14% | 6.33K | $1.0M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 2.10% | 1.86K | $1.0M |
| 13 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.00% | 4.65K | $974.7K |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.71% | 664 | $833.6K |
| 15 | Tesla Inc | TSLA | 1.66% | 2.23K | $809.9K |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.62% | 2.98K | $788.5K |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 1.55% | 1.30K | $756.0K |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.51% | 1.49K | $737.8K |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.51% | 1.56K | $737.3K |
| 20 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.48% | 2.06K | $723.2K |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.44% | 6.32K | $702.2K |
| 22 | Bank of America Corp | BAC | 1.34% | 10.60K | $654.0K |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 1.33% | 3.16K | $649.1K |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 1.33% | 1.86K | $648.0K |
| 25 | Intel Corp | INTC | 1.31% | 7.07K | $636.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.35% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9349 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 20, 2026 | Son ödeme | $0.2000 (Aug 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2000 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2000 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2000 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.2000 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2000 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2000 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1800 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2100 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1349 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.00K | Ortalama hacim | 7.75K |
| AUM | $38.3M | Prim/İskonto | -0.87% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $38.3M → $38.3M |
| 1 Hafta | $90.8K | +0.24% | $38.3M → $38.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: OEI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.