OEI Optimized Equity Income ETF
Báo giá tính đến Aug 27, 2026 15:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 26.20 | Biên độ trong ngày | 26.21 – 26.21 |
| Biên độ 52 Tuần | 23.88 – 26.50 | Khối lượng giao dịch | 551 |
| Khối lượng TB | 7.75K | AUM | $38.3M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.75% | Yield (TTM) | 7.38% |
| NAV | 26.43 | Chênh lệch giá/NAV | -0.83% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Oct 21, 2025 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | Optimize | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Dividend | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 53656G159 | ISIN | US53656G1590 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
OEI targets roughly 90% allocation to large-cap US equities while utilizing an options overlay strategy. Stock selection combines top-down market analysis, evaluating value, quality, and volatility, with bottom-up research on company fundamentals and earnings potential. To enhance income beyond dividends, the fund writes OTM call options on individual stocks, equity indexes, or ETFs. These options are written on 25-75% of the funds equity holdings, with each contract generally covering a specified portion of the underlying assets, and typically expire within one to six months. Additionally, the fund may also purchase OTM put and call options. The calls help retain upside participation, while puts provide downside protection. The strategy seeks to provide a consistent income stream and reduced volatility compared to traditional equity ETFs, though upside potential is capped in strong bull markets due to call-writing. The fund may have a high portfolio turnover rate.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +2.67% | +1.51% | +2.03% | +2.35% | — | — | — | — | +5.06% |
| Tổng lợi nhuận | +2.66% | +3.11% | +6.16% | +8.13% | — | — | — | — | +12.54% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.75% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $75.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 101 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.45% | 19.20K | $4.1M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.24% | 8.00K | $2.1M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.18% | 6.59K | $2.0M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.10% | 4.14K | $2.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.29% | 4.65K | $1.6M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 2.95% | 1.49K | $1.4M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.81% | 3.72K | $1.4M |
| 8 | Cash & Other | — | 2.63% | 1.28M | $1.3M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.61% | 3.72K | $1.3M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.16% | 3.91K | $1.1M |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.14% | 6.33K | $1.0M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 2.10% | 1.86K | $1.0M |
| 13 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.00% | 4.65K | $974.7K |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.71% | 664 | $833.6K |
| 15 | Tesla Inc | TSLA | 1.66% | 2.23K | $809.9K |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.62% | 2.98K | $788.5K |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 1.55% | 1.30K | $756.0K |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.51% | 1.49K | $737.8K |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.51% | 1.56K | $737.3K |
| 20 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.48% | 2.06K | $723.2K |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.44% | 6.32K | $702.2K |
| 22 | Bank of America Corp | BAC | 1.34% | 10.60K | $654.0K |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 1.33% | 3.16K | $649.1K |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 1.33% | 1.86K | $648.0K |
| 25 | Intel Corp | INTC | 1.31% | 7.07K | $636.6K |
| 26 | Merck & Co Inc | MRK | 1.28% | 4.09K | $624.2K |
| 27 | Home Depot Inc/The | HD | 1.15% | 1.67K | $561.8K |
| 28 | Visa Inc | V | 1.13% | 1.49K | $552.1K |
| 29 | GE Vernova Inc | GEV | 1.09% | 558 | $533.9K |
| 30 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.08% | 558 | $528.8K |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.05% | 3.53K | $511.3K |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.04% | 1.30K | $507.9K |
| 33 | RTX Corp | RTX | 1.04% | 2.42K | $507.6K |
| 34 | Caterpillar Inc | CAT | 1.03% | 608 | $503.4K |
| 35 | Walmart Inc | WMT | 1.03% | 4.84K | $501.5K |
| 36 | Philip Morris International Inc | PM | 1.01% | 2.60K | $490.2K |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.96% | 744 | $468.2K |
| 38 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.90% | 4.84K | $440.6K |
| 39 | Blackrock Inc | BLK | 0.88% | 372 | $430.2K |
| 40 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.86% | 5.02K | $421.0K |
| 41 | Amgen Inc | AMGN | 0.84% | 930 | $408.6K |
| 42 | Realty Income Corp | O | 0.82% | 6.37K | $398.8K |
| 43 | Morgan Stanley | MS | 0.82% | 1.86K | $398.4K |
| 44 | Citigroup Inc | C | 0.80% | 2.98K | $391.8K |
| 45 | Lam Research Corp | LRCX | 0.78% | 1.21K | $378.7K |
| 46 | Boeing Co/The | BA | 0.74% | 1.67K | $358.6K |
| 47 | Abbott Laboratories | ABT | 0.71% | 2.98K | $347.1K |
| 48 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.70% | 6.88K | $340.3K |
| 49 | PepsiCo Inc | PEP | 0.66% | 2.23K | $320.2K |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.64% | 302 | $313.9K |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 0.64% | 2.79K | $313.3K |
| 52 | American Express Co | AXP | 0.64% | 930 | $312.5K |
| 53 | Eaton Corp PLC | ETN | 0.64% | 744 | $311.9K |
| 54 | McDonald's Corp | MCD | 0.62% | 1.12K | $302.4K |
| 55 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.62% | 2.79K | $300.7K |
| 56 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.61% | 1.86K | $299.0K |
| 57 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.61% | 2.05K | $299.0K |
| 58 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.61% | 1.66K | $298.7K |
| 59 | AT&T Inc | T | 0.61% | 11.72K | $296.3K |
| 60 | Netflix Inc | NFLX | 0.61% | 3.72K | $296.1K |
| 61 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.61% | 1.12K | $295.0K |
| 62 | NextEra Energy Inc | NEE | 0.57% | 3.35K | $280.1K |
| 63 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.57% | 566 | $278.7K |
| 64 | Uber Technologies Inc | UBER | 0.54% | 3.35K | $263.8K |
| 65 | International Business Machines Corp | IBM | 0.54% | 1.12K | $263.0K |
| 66 | Amphenol Corp | APH | 0.54% | 1.67K | $262.8K |
| 67 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0.54% | 1.86K | $261.4K |
| 68 | Pfizer Inc | PFE | 0.54% | 9.30K | $261.1K |
| 69 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0.53% | 3.35K | $256.7K |
| 70 | Arista Networks Inc | ANET | 0.50% | 1.30K | $245.6K |
| 71 | Progressive Corp/The | PGR | 0.50% | 1.12K | $244.7K |
| 72 | S&P Global Inc | SPGI | 0.49% | 558 | $240.7K |
| 73 | Salesforce Inc | CRM | 0.47% | 1.10K | $230.5K |
| 74 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.43% | 558 | $211.4K |
| 75 | Adobe Inc | ADBE | 0.42% | 744 | $204.8K |
| 76 | Oracle Corp | ORCL | 0.39% | 1.30K | $190.7K |
| 77 | Accenture PLC | ACN | 0.35% | 930 | $172.3K |
| 78 | Intuit Inc | INTU | 0.28% | 372 | $136.5K |
| 79 | SPXW US 10/30/26 P7470 | — | 0.26% | 12 | $125.5K |
| 80 | Boston Scientific Corp | BSX | 0.25% | 2.42K | $121.8K |
| 81 | ServiceNow Inc | NOW | 0.25% | 930 | $119.5K |
| 82 | AppLovin Corp | APP | 0.23% | 372 | $113.7K |
| 83 | Mobility Global Inc | MBGL | 0.02% | 558 | $11.1K |
| 84 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.02% | 8.85K | $8.8K |
| 85 | SPXW US 08/28/26 P7200 | — | 0.00% | 23 | $2.1K |
| 86 | LRCX US 09/04/26 C330 | — | 0.00% | -2 | -$1.7K |
| 87 | UBER US 09/04/26 C79 | — | 0.00% | -10 | -$2.0K |
| 88 | AMZN US 09/04/26 C270 | — | -0.01% | -15 | -$2.9K |
| 89 | GS US 09/04/26 C1025 | — | -0.01% | -1 | -$3.3K |
| 90 | LLY US 09/04/26 C1290 | — | -0.01% | -2 | -$3.3K |
| 91 | ORCL US 09/04/26 C146 | — | -0.01% | -6 | -$4.0K |
| 92 | GOOGL US 09/04/26 C350 | — | -0.02% | -15 | -$8.0K |
| 93 | AMD US 09/04/26 C485 | — | -0.02% | -6 | -$8.9K |
| 94 | AAPL US 09/04/26 C315 | — | -0.03% | -40 | -$14.0K |
| 95 | AVGO US 09/04/26 C390 | — | -0.03% | -15 | -$14.1K |
| 96 | PLTR US 09/04/26 C160 | — | -0.04% | -10 | -$21.1K |
| 97 | NVDA US 09/04/26 C220 | — | -0.05% | -40 | -$22.6K |
| 98 | MSFT US 09/04/26 C485 | — | -0.05% | -25 | -$23.0K |
| 99 | MU US 09/04/26 C945 | — | -0.10% | -8 | -$47.2K |
| 100 | SPXW US 09/04/26 C7740 | — | -0.10% | -12 | -$47.6K |
| 101 | TSLA US 09/04/26 C340 | — | -0.11% | -20 | -$53.8K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 7.38% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $1.9349 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 20, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.2000 (Aug 21, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2000 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2000 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2000 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.2000 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2000 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2000 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1800 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2100 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1349 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 551 | Khối lượng trung bình | 7.75K |
| AUM | $38.3M | Chênh lệch giá/NAV | -0.83% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $38.3M → $38.3M |
| 1 Tuần | -$192.4K | -0.50% | $38.3M → $38.3M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về OEI
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.