OEI Optimized Equity Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.32 | Dagbandbreedte | 26.09 – 26.32 |
| 52-weeksbereik | 23.88 – 26.50 | Volume | 6.00K |
| Gem. volume | 7.75K | AUM | $38.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | 7.38% |
| NAV | 26.43 | Premie/korting | -0.87% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 21, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Optimize | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 53656G159 | ISIN | US53656G1590 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
OEI targets roughly 90% allocation to large-cap US equities while utilizing an options overlay strategy. Stock selection combines top-down market analysis, evaluating value, quality, and volatility, with bottom-up research on company fundamentals and earnings potential. To enhance income beyond dividends, the fund writes OTM call options on individual stocks, equity indexes, or ETFs. These options are written on 25-75% of the funds equity holdings, with each contract generally covering a specified portion of the underlying assets, and typically expire within one to six months. Additionally, the fund may also purchase OTM put and call options. The calls help retain upside participation, while puts provide downside protection. The strategy seeks to provide a consistent income stream and reduced volatility compared to traditional equity ETFs, though upside potential is capped in strong bull markets due to call-writing. The fund may have a high portfolio turnover rate.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.67% | +1.51% | +2.03% | +2.35% | — | — | — | — | +5.06% |
| Totaalrendement | +2.66% | +3.11% | +6.16% | +8.13% | — | — | — | — | +12.54% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 101 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.45% | 19.20K | $4.1M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.24% | 8.00K | $2.1M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.18% | 6.59K | $2.0M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.10% | 4.14K | $2.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.29% | 4.65K | $1.6M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 2.95% | 1.49K | $1.4M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.81% | 3.72K | $1.4M |
| 8 | Cash & Other | — | 2.63% | 1.28M | $1.3M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.61% | 3.72K | $1.3M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.16% | 3.91K | $1.1M |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.14% | 6.33K | $1.0M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 2.10% | 1.86K | $1.0M |
| 13 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.00% | 4.65K | $974.7K |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.71% | 664 | $833.6K |
| 15 | Tesla Inc | TSLA | 1.66% | 2.23K | $809.9K |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.62% | 2.98K | $788.5K |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 1.55% | 1.30K | $756.0K |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.51% | 1.49K | $737.8K |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.51% | 1.56K | $737.3K |
| 20 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.48% | 2.06K | $723.2K |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.44% | 6.32K | $702.2K |
| 22 | Bank of America Corp | BAC | 1.34% | 10.60K | $654.0K |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 1.33% | 3.16K | $649.1K |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 1.33% | 1.86K | $648.0K |
| 25 | Intel Corp | INTC | 1.31% | 7.07K | $636.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 7.38% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.9349 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 20, 2026 | Laatste betaling | $0.2000 (Aug 21, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2000 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2000 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2000 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.2000 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2000 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2000 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1800 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2100 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1349 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.00K | Gemiddeld volume | 7.75K |
| AUM | $38.3M | Premie/korting | -0.87% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $38.3M → $38.3M |
| 1 week | -$192.4K | -0.50% | $38.3M → $38.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over OEI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.