OEI Optimized Equity Income ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 26.32 | 당일 가격 범위 | 26.40 – 26.52 |
| 52주 범위 | 23.88 – 26.80 | 거래량 | 19.95K |
| 평균 거래량 | 6.24K | AUM | $51.8M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.02% | 수익률 (TTM) | 8.06% |
| NAV | 26.29 | 프리미엄/디스카운트 | +0.76% 잠정 |
| 설정일 | Oct 22, 2025 | 보유 종목 | 80 |
| 운용사 | Core Alternative | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Dividend | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 53656G159 | ISIN | US53656G1590 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Optimized Equity Income ETF (OEI) allocates roughly 90% of its assets to U.S. large-cap equities, integrating an active options strategy to achieve its objectives. Stock selection is a dual process: a top-down market assessment considers factors like value, quality, and volatility, while bottom-up research scrutinizes company fundamentals and future earnings potential. To bolster income beyond dividends, the fund strategically sells out-of-the-money (OTM) call options. These options are typically written on 25-75% of its equity holdings—either individual stocks, equity indexes, or other ETFs—and generally mature within one to six months. In addition to selling calls, OEI may also purchase OTM put options for downside protection and OTM call options to retain some upside exposure. This approach aims to provide a consistent income stream and reduce overall volatility compared to traditional equity investments, although the strategy's call-writing component naturally caps significant gains during strong market uptrends. Investors should also be aware that the fund may experience a high rate of portfolio turnover.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.42% | +2.56% | +5.88% | +3.48% | — | — | — | — | +6.21% |
| 총수익률 | +0.42% | +3.36% | +9.28% | +9.33% | — | — | — | — | +13.79% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.02% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $102.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 104 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.98% | 20.33K | $4.7M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.52% | 6.97K | $2.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.51% | 4.38K | $2.3M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.28% | 8.47K | $2.2M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.34% | 4.92K | $1.7M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.12% | 1.58K | $1.6M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.74% | 3.94K | $1.4M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.73% | 1.97K | $1.4M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.64% | 3.94K | $1.4M |
| 10 | Cash & Other | — | 2.19% | 1.14M | $1.1M |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.18% | 6.71K | $1.1M |
| 12 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.08% | 4.14K | $1.1M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.93% | 1.65K | $1.0M |
| 14 | Tesla Inc | TSLA | 1.74% | 2.36K | $904.7K |
| 15 | AbbVie Inc | ABBV | 1.68% | 3.15K | $871.4K |
| 16 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.58% | 697 | $822.0K |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.57% | 1.58K | $812.6K |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 1.56% | 1.38K | $812.4K |
| 19 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.53% | 6.70K | $793.0K |
| 20 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.52% | 4.92K | $789.7K |
| 21 | Intel Corp | INTC | 1.51% | 7.49K | $783.8K |
| 22 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.40% | 2.18K | $725.3K |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 1.37% | 3.35K | $709.9K |
| 24 | Merck & Co Inc | MRK | 1.22% | 4.33K | $631.0K |
| 25 | Bank of America Corp | BAC | 1.17% | 11.23K | $610.0K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 8.06% | 지급액 (최근 12개월) | $2.1349 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 17, 2026 | 최근 지급일 | $0.2000 (Sep 18, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2000 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2000 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2000 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2000 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.2000 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2000 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2000 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1800 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2100 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1349 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 9.76% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.12 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.45% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.71 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.502 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.877 |
| 하방 편차 1년 | 6.37% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 19.95K | 평균 거래량 | 6.24K |
| AUM | $51.8M | 프리미엄/디스카운트 | +0.76% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$207.1K | -0.40% | $52.0M → $51.8M |
| 1개월 | $1.7M | +3.35% | $50.3M → $51.8M |
| 1주 | -$277.4K | -0.54% | $51.5M → $51.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — OEI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.