OEI Optimized Equity Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.32 | Rango diario | 26.09 – 26.32 |
| Rango de 52 semanas | 23.88 – 26.50 | Volumen | 6.00K |
| Volumen prom. | 7.75K | AUM | $38.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | 7.38% |
| NAV | 26.43 | Prima/Descuento | -0.87% indicativo |
| Inicio | Oct 21, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Optimize | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Dividend | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 53656G159 | ISIN | US53656G1590 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
OEI targets roughly 90% allocation to large-cap US equities while utilizing an options overlay strategy. Stock selection combines top-down market analysis, evaluating value, quality, and volatility, with bottom-up research on company fundamentals and earnings potential. To enhance income beyond dividends, the fund writes OTM call options on individual stocks, equity indexes, or ETFs. These options are written on 25-75% of the funds equity holdings, with each contract generally covering a specified portion of the underlying assets, and typically expire within one to six months. Additionally, the fund may also purchase OTM put and call options. The calls help retain upside participation, while puts provide downside protection. The strategy seeks to provide a consistent income stream and reduced volatility compared to traditional equity ETFs, though upside potential is capped in strong bull markets due to call-writing. The fund may have a high portfolio turnover rate.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.67% | +1.51% | +2.03% | +2.35% | — | — | — | — | +5.06% |
| Rentabilidad total | +2.66% | +3.11% | +6.16% | +8.13% | — | — | — | — | +12.54% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 101 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.45% | 19.20K | $4.1M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.24% | 8.00K | $2.1M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.18% | 6.59K | $2.0M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.10% | 4.14K | $2.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.29% | 4.65K | $1.6M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 2.95% | 1.49K | $1.4M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.81% | 3.72K | $1.4M |
| 8 | Cash & Other | — | 2.63% | 1.28M | $1.3M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.61% | 3.72K | $1.3M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.16% | 3.91K | $1.1M |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.14% | 6.33K | $1.0M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 2.10% | 1.86K | $1.0M |
| 13 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.00% | 4.65K | $974.7K |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.71% | 664 | $833.6K |
| 15 | Tesla Inc | TSLA | 1.66% | 2.23K | $809.9K |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.62% | 2.98K | $788.5K |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 1.55% | 1.30K | $756.0K |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.51% | 1.49K | $737.8K |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.51% | 1.56K | $737.3K |
| 20 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.48% | 2.06K | $723.2K |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.44% | 6.32K | $702.2K |
| 22 | Bank of America Corp | BAC | 1.34% | 10.60K | $654.0K |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 1.33% | 3.16K | $649.1K |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 1.33% | 1.86K | $648.0K |
| 25 | Intel Corp | INTC | 1.31% | 7.07K | $636.6K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 7.38% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.9349 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pago | $0.2000 (Aug 21, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2000 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2000 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2000 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.2000 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2000 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2000 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1800 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2100 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1349 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 6.00K | Volumen promedio | 7.75K |
| AUM | $38.3M | Prima/Descuento | -0.87% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $38.3M → $38.3M |
| 1 semana | -$192.4K | -0.50% | $38.3M → $38.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de OEI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.