OEI Optimized Equity Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.32 | Tagesspanne | 26.40 – 26.52 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.88 – 26.80 | Volumen | 19.95K |
| Durchschn. Volumen | 6.24K | AUM | $51.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.02% | Rendite (TTM) | 8.06% |
| NAV | 26.29 | Aufgeld/Abschlag | +0.76% indikativ |
| Auflegung | Oct 22, 2025 | Positionen | 80 |
| Anbieter | Core Alternative | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 53656G159 | ISIN | US53656G1590 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Optimized Equity Income ETF (OEI) allocates roughly 90% of its assets to U.S. large-cap equities, integrating an active options strategy to achieve its objectives. Stock selection is a dual process: a top-down market assessment considers factors like value, quality, and volatility, while bottom-up research scrutinizes company fundamentals and future earnings potential. To bolster income beyond dividends, the fund strategically sells out-of-the-money (OTM) call options. These options are typically written on 25-75% of its equity holdings—either individual stocks, equity indexes, or other ETFs—and generally mature within one to six months. In addition to selling calls, OEI may also purchase OTM put options for downside protection and OTM call options to retain some upside exposure. This approach aims to provide a consistent income stream and reduce overall volatility compared to traditional equity investments, although the strategy's call-writing component naturally caps significant gains during strong market uptrends. Investors should also be aware that the fund may experience a high rate of portfolio turnover.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.42% | +2.56% | +5.88% | +3.48% | — | — | — | — | +6.21% |
| Gesamtrendite | +0.42% | +3.36% | +9.28% | +9.33% | — | — | — | — | +13.79% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.02% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $102.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 104 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.98% | 20.33K | $4.7M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.52% | 6.97K | $2.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.51% | 4.38K | $2.3M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.28% | 8.47K | $2.2M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.34% | 4.92K | $1.7M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.12% | 1.58K | $1.6M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.74% | 3.94K | $1.4M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.73% | 1.97K | $1.4M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.64% | 3.94K | $1.4M |
| 10 | Cash & Other | — | 2.19% | 1.14M | $1.1M |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.18% | 6.71K | $1.1M |
| 12 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.08% | 4.14K | $1.1M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.93% | 1.65K | $1.0M |
| 14 | Tesla Inc | TSLA | 1.74% | 2.36K | $904.7K |
| 15 | AbbVie Inc | ABBV | 1.68% | 3.15K | $871.4K |
| 16 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.58% | 697 | $822.0K |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.57% | 1.58K | $812.6K |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 1.56% | 1.38K | $812.4K |
| 19 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.53% | 6.70K | $793.0K |
| 20 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.52% | 4.92K | $789.7K |
| 21 | Intel Corp | INTC | 1.51% | 7.49K | $783.8K |
| 22 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.40% | 2.18K | $725.3K |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 1.37% | 3.35K | $709.9K |
| 24 | Merck & Co Inc | MRK | 1.22% | 4.33K | $631.0K |
| 25 | Bank of America Corp | BAC | 1.17% | 11.23K | $610.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8.06% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.1349 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2000 (Sep 18, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2000 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2000 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2000 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2000 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.2000 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2000 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2000 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1800 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2100 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1349 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.76% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.12 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.45% / — | Sortino 1J | 1.71 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.502 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.877 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 19.95K | Durchschnittliches Volumen | 6.24K |
| AUM | $51.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.76% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$207.1K | -0.40% | $52.0M → $51.8M |
| 1 Monat | $1.7M | +3.35% | $50.3M → $51.8M |
| 1 Woche | -$277.4K | -0.54% | $51.5M → $51.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OEI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.