OEI Optimized Equity Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.32 | النطاق اليومي | 26.40 – 26.52 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.88 – 26.80 | حجم التداول | 19.95K |
| متوسط حجم التداول | 6.24K | إجمالي الأصول المُدارة | $51.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.02% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.06% |
| NAV | 26.29 | العلاوة/الخصم | +0.76% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 22, 2025 | المقتنيات | 80 |
| المُصدِر | Core Alternative | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 53656G159 | ISIN | US53656G1590 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Optimized Equity Income ETF (OEI) allocates roughly 90% of its assets to U.S. large-cap equities, integrating an active options strategy to achieve its objectives. Stock selection is a dual process: a top-down market assessment considers factors like value, quality, and volatility, while bottom-up research scrutinizes company fundamentals and future earnings potential. To bolster income beyond dividends, the fund strategically sells out-of-the-money (OTM) call options. These options are typically written on 25-75% of its equity holdings—either individual stocks, equity indexes, or other ETFs—and generally mature within one to six months. In addition to selling calls, OEI may also purchase OTM put options for downside protection and OTM call options to retain some upside exposure. This approach aims to provide a consistent income stream and reduce overall volatility compared to traditional equity investments, although the strategy's call-writing component naturally caps significant gains during strong market uptrends. Investors should also be aware that the fund may experience a high rate of portfolio turnover.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.42% | +2.56% | +5.88% | +3.48% | — | — | — | — | +6.21% |
| إجمالي العائد | +0.42% | +3.36% | +9.28% | +9.33% | — | — | — | — | +13.79% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.02% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $102.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 104 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.98% | 20.33K | $4.7M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.52% | 6.97K | $2.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.51% | 4.38K | $2.3M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.28% | 8.47K | $2.2M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.34% | 4.92K | $1.7M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.12% | 1.58K | $1.6M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.74% | 3.94K | $1.4M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.73% | 1.97K | $1.4M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.64% | 3.94K | $1.4M |
| 10 | Cash & Other | — | 2.19% | 1.14M | $1.1M |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.18% | 6.71K | $1.1M |
| 12 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.08% | 4.14K | $1.1M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.93% | 1.65K | $1.0M |
| 14 | Tesla Inc | TSLA | 1.74% | 2.36K | $904.7K |
| 15 | AbbVie Inc | ABBV | 1.68% | 3.15K | $871.4K |
| 16 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.58% | 697 | $822.0K |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.57% | 1.58K | $812.6K |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 1.56% | 1.38K | $812.4K |
| 19 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.53% | 6.70K | $793.0K |
| 20 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.52% | 4.92K | $789.7K |
| 21 | Intel Corp | INTC | 1.51% | 7.49K | $783.8K |
| 22 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.40% | 2.18K | $725.3K |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 1.37% | 3.35K | $709.9K |
| 24 | Merck & Co Inc | MRK | 1.22% | 4.33K | $631.0K |
| 25 | Bank of America Corp | BAC | 1.17% | 11.23K | $610.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.06% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.1349 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 17, 2026 | آخر دفعة | $0.2000 (Sep 18, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2000 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2000 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2000 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2000 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.2000 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2000 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2000 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1800 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2100 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1349 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 9.76% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.12 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.45% / — | سورتينو 1 سنة | 1.71 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.502 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.877 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.37% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 19.95K | متوسط حجم التداول | 6.24K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $51.8M | العلاوة/الخصم | +0.76% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$207.1K | -0.40% | $52.0M → $51.8M |
| شهر واحد | $1.7M | +3.35% | $50.3M → $51.8M |
| أسبوع واحد | -$277.4K | -0.54% | $51.5M → $51.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ OEI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.