OEI Optimized Equity Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.32 | النطاق اليومي | 26.09 – 26.32 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.88 – 26.50 | حجم التداول | 6.00K |
| متوسط حجم التداول | 7.75K | إجمالي الأصول المُدارة | $38.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.38% |
| NAV | 26.43 | العلاوة/الخصم | -0.87% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 21, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Optimize | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 53656G159 | ISIN | US53656G1590 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
OEI targets roughly 90% allocation to large-cap US equities while utilizing an options overlay strategy. Stock selection combines top-down market analysis, evaluating value, quality, and volatility, with bottom-up research on company fundamentals and earnings potential. To enhance income beyond dividends, the fund writes OTM call options on individual stocks, equity indexes, or ETFs. These options are written on 25-75% of the funds equity holdings, with each contract generally covering a specified portion of the underlying assets, and typically expire within one to six months. Additionally, the fund may also purchase OTM put and call options. The calls help retain upside participation, while puts provide downside protection. The strategy seeks to provide a consistent income stream and reduced volatility compared to traditional equity ETFs, though upside potential is capped in strong bull markets due to call-writing. The fund may have a high portfolio turnover rate.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.67% | +1.51% | +2.03% | +2.35% | — | — | — | — | +5.06% |
| إجمالي العائد | +2.66% | +3.11% | +6.16% | +8.13% | — | — | — | — | +12.54% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 101 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.45% | 19.20K | $4.1M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.24% | 8.00K | $2.1M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.18% | 6.59K | $2.0M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.10% | 4.14K | $2.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.29% | 4.65K | $1.6M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 2.95% | 1.49K | $1.4M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.81% | 3.72K | $1.4M |
| 8 | Cash & Other | — | 2.63% | 1.28M | $1.3M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.61% | 3.72K | $1.3M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.16% | 3.91K | $1.1M |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.14% | 6.33K | $1.0M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 2.10% | 1.86K | $1.0M |
| 13 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.00% | 4.65K | $974.7K |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.71% | 664 | $833.6K |
| 15 | Tesla Inc | TSLA | 1.66% | 2.23K | $809.9K |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.62% | 2.98K | $788.5K |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 1.55% | 1.30K | $756.0K |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.51% | 1.49K | $737.8K |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.51% | 1.56K | $737.3K |
| 20 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.48% | 2.06K | $723.2K |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.44% | 6.32K | $702.2K |
| 22 | Bank of America Corp | BAC | 1.34% | 10.60K | $654.0K |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 1.33% | 3.16K | $649.1K |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 1.33% | 1.86K | $648.0K |
| 25 | Intel Corp | INTC | 1.31% | 7.07K | $636.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.38% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.9349 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 20, 2026 | آخر دفعة | $0.2000 (Aug 21, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.2000 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2000 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2000 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.2000 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2000 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2000 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1800 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.2100 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2100 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1349 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6.00K | متوسط حجم التداول | 7.75K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $38.3M | العلاوة/الخصم | -0.87% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $38.3M → $38.3M |
| أسبوع واحد | -$192.4K | -0.50% | $38.3M → $38.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ OEI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.