NYF iShares New York Muni Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.85 | Дневной диапазон | 52.75 – 52.89 |
| Диапазон за 52 недели | 51.93 – 54.52 | Объём торгов | 101.73K |
| Средний объём | 162.53K | AUM | $1.45B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 3.17% |
| NAV | 52.75 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Oct 04, 2007 | Состав портфеля | 914 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288323 | ISIN | US4642883239 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund's purpose is to achieve the same financial outcomes as an index that predominantly holds high-quality municipal debt securities issued within New York State.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.34% | -1.32% | -3.03% | -1.40% | +1.17% | +0.29% | -2.01% | -0.84% | +0.21% |
| Совокупная доходность | -0.08% | -0.55% | -1.49% | +0.40% | +4.39% | +3.16% | +0.45% | +1.46% | +2.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 933 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 11/01/2038 | — | 0.82% | 119.64K | $12.0M |
| 2 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 4.00% 07/01/2045 | — | 0.76% | 118.91K | $11.1M |
| 3 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST 09/01/2039 | — | 0.72% | 105.13K | $10.5M |
| 4 | PORT AUTH N Y & N J 5.00% 09/01/2049 | — | 0.68% | 95.38K | $9.9M |
| 5 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 5.00% 11/15/2029 | — | 0.59% | 81.04K | $8.7M |
| 6 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.25% 05/15/2054 | — | 0.54% | 75.55K | $7.8M |
| 7 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2053 | — | 0.53% | 76.64K | $7.8M |
| 8 | BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y 5.25% 11/01/2055 | — | 0.46% | 64.45K | $6.8M |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA 5.00% 03/15/2039 | — | 0.46% | 61.21K | $6.7M |
| 10 | PORT AUTH N Y & N J 5.00% 07/15/2041 | — | 0.45% | 60.36K | $6.5M |
| 11 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA 5.00% 03/15/2046 | — | 0.43% | 59.74K | $6.3M |
| 12 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 5.00% 10/01/2048 | — | 0.42% | 56.12K | $6.1M |
| 13 | UTILITY DEBT SECURITIZATION AU 5.00% 12/15/2041 | — | 0.40% | 52.97K | $5.8M |
| 14 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 5.00% 03/15/2027 | — | 0.39% | 56.51K | $5.7M |
| 15 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 5.50% 07/01/2054 | — | 0.39% | 52.91K | $5.6M |
| 16 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2034 | — | 0.38% | 49.10K | $5.5M |
| 17 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 4.00% 06/15/2054 | — | 0.37% | 62.55K | $5.4M |
| 18 | MONROE CNTY N Y INDL DEV AGY S 5.00% 05/01/2034 | — | 0.37% | 52.14K | $5.4M |
| 19 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2043 | — | 0.37% | 51.06K | $5.4M |
| 20 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.25% 08/01/2042 | — | 0.36% | 50.17K | $5.3M |
| 21 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 02/01/2028 | — | 0.36% | 50.67K | $5.2M |
| 22 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2059 | — | 0.35% | 51.10K | $5.2M |
| 23 | PORT AUTH N Y & N J 3.00% 12/01/2031 | — | 0.35% | 50.35K | $5.0M |
| 24 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2038 | — | 0.34% | 46.27K | $5.0M |
| 25 | NEW YORK CITY OF 5.00% 10/01/2029 | — | 0.34% | 46.10K | $4.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6733 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1410 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.08% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.56% / +8.81% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1410 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1406 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1388 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1430 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1391 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1409 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1348 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1386 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1411 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1375 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1394 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1384 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.80% / 3.88% | Шарп 1Л / 3Л | 0.264 / -0.118 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.76% / -4.65% | Сортино 1Л | 0.369 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.035 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.341 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.01% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 101.73K | Средний объём | 162.53K |
| AUM | $1.45B | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.5M | +0.24% | $1.45B → $1.45B |
| 1 неделя | $13.9M | +0.96% | $1.44B → $1.45B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NYF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.