NYF iShares New York Muni Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 52.85 | Intervalo Diário | 52.75 – 52.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 51.93 – 54.52 | Volume | 101.73K |
| Volume Médio | 162.53K | AUM | $1.45B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.09% | Yield (TTM) | 3.17% |
| NAV | 52.75 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Oct 04, 2007 | Posições | 914 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464288323 | ISIN | US4642883239 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund's purpose is to achieve the same financial outcomes as an index that predominantly holds high-quality municipal debt securities issued within New York State.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.34% | -1.32% | -3.03% | -1.40% | +1.17% | +0.29% | -2.01% | -0.84% | +0.21% |
| Retorno total | -0.08% | -0.55% | -1.49% | +0.40% | +4.39% | +3.16% | +0.45% | +1.46% | +2.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 933 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 11/01/2038 | — | 0.82% | 119.64K | $12.0M |
| 2 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 4.00% 07/01/2045 | — | 0.76% | 118.91K | $11.1M |
| 3 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST 09/01/2039 | — | 0.72% | 105.13K | $10.5M |
| 4 | PORT AUTH N Y & N J 5.00% 09/01/2049 | — | 0.68% | 95.38K | $9.9M |
| 5 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 5.00% 11/15/2029 | — | 0.59% | 81.04K | $8.7M |
| 6 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.25% 05/15/2054 | — | 0.54% | 75.55K | $7.8M |
| 7 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2053 | — | 0.53% | 76.64K | $7.8M |
| 8 | BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y 5.25% 11/01/2055 | — | 0.46% | 64.45K | $6.8M |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA 5.00% 03/15/2039 | — | 0.46% | 61.21K | $6.7M |
| 10 | PORT AUTH N Y & N J 5.00% 07/15/2041 | — | 0.45% | 60.36K | $6.5M |
| 11 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA 5.00% 03/15/2046 | — | 0.43% | 59.74K | $6.3M |
| 12 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 5.00% 10/01/2048 | — | 0.42% | 56.12K | $6.1M |
| 13 | UTILITY DEBT SECURITIZATION AU 5.00% 12/15/2041 | — | 0.40% | 52.97K | $5.8M |
| 14 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 5.00% 03/15/2027 | — | 0.39% | 56.51K | $5.7M |
| 15 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 5.50% 07/01/2054 | — | 0.39% | 52.91K | $5.6M |
| 16 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2034 | — | 0.38% | 49.10K | $5.5M |
| 17 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 4.00% 06/15/2054 | — | 0.37% | 62.55K | $5.4M |
| 18 | MONROE CNTY N Y INDL DEV AGY S 5.00% 05/01/2034 | — | 0.37% | 52.14K | $5.4M |
| 19 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2043 | — | 0.37% | 51.06K | $5.4M |
| 20 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.25% 08/01/2042 | — | 0.36% | 50.17K | $5.3M |
| 21 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 02/01/2028 | — | 0.36% | 50.67K | $5.2M |
| 22 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2059 | — | 0.35% | 51.10K | $5.2M |
| 23 | PORT AUTH N Y & N J 3.00% 12/01/2031 | — | 0.35% | 50.35K | $5.0M |
| 24 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2038 | — | 0.34% | 46.27K | $5.0M |
| 25 | NEW YORK CITY OF 5.00% 10/01/2029 | — | 0.34% | 46.10K | $4.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.17% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6733 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1410 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +9.08% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.56% / +8.81% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1410 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1406 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1388 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1430 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1391 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1409 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1348 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1386 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1411 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1375 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1394 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1384 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.80% / 3.88% | Sharpe 1A / 3A | 0.264 / -0.118 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.76% / -4.65% | Sortino 1A | 0.369 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.035 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.341 |
| Desvio negativo 1A | 2.01% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 101.73K | Volume médio | 162.53K |
| AUM | $1.45B | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.5M | +0.24% | $1.45B → $1.45B |
| 1 Semana | $13.9M | +0.96% | $1.44B → $1.45B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NYF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.