NYF iShares New York Muni Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 52.85 | Day Range | 52.75 – 52.89 |
| 52-Week Range | 51.93 – 54.52 | Volume | 101.73K |
| Avg Volume | 162.53K | AUM | $1.45B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 3.17% |
| NAV | 52.75 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Oct 04, 2007 | Posizioni in portafoglio | 914 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288323 | ISIN | US4642883239 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund's purpose is to achieve the same financial outcomes as an index that predominantly holds high-quality municipal debt securities issued within New York State.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.04% | -0.97% | -2.81% | -1.23% | +1.31% | +0.35% | -1.96% | -0.83% | +0.22% |
| Rendimento totale | +0.30% | -0.19% | -1.27% | +0.57% | +4.53% | +3.22% | +0.50% | +1.48% | +2.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 933 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 11/01/2038 | — | 0.82% | 119.64K | $12.0M |
| 2 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 4.00% 07/01/2045 | — | 0.76% | 118.91K | $11.1M |
| 3 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST 09/01/2039 | — | 0.72% | 105.13K | $10.5M |
| 4 | PORT AUTH N Y & N J 5.00% 09/01/2049 | — | 0.68% | 95.38K | $9.9M |
| 5 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 5.00% 11/15/2029 | — | 0.59% | 81.04K | $8.7M |
| 6 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.25% 05/15/2054 | — | 0.54% | 75.55K | $7.8M |
| 7 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2053 | — | 0.53% | 76.64K | $7.8M |
| 8 | BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y 5.25% 11/01/2055 | — | 0.46% | 64.45K | $6.8M |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA 5.00% 03/15/2039 | — | 0.46% | 61.21K | $6.7M |
| 10 | PORT AUTH N Y & N J 5.00% 07/15/2041 | — | 0.45% | 60.36K | $6.5M |
| 11 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA 5.00% 03/15/2046 | — | 0.43% | 59.74K | $6.3M |
| 12 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 5.00% 10/01/2048 | — | 0.42% | 56.12K | $6.1M |
| 13 | UTILITY DEBT SECURITIZATION AU 5.00% 12/15/2041 | — | 0.40% | 52.97K | $5.8M |
| 14 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 5.00% 03/15/2027 | — | 0.39% | 56.51K | $5.7M |
| 15 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON 5.50% 07/01/2054 | — | 0.39% | 52.91K | $5.6M |
| 16 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2034 | — | 0.38% | 49.10K | $5.5M |
| 17 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 4.00% 06/15/2054 | — | 0.37% | 62.55K | $5.4M |
| 18 | MONROE CNTY N Y INDL DEV AGY S 5.00% 05/01/2034 | — | 0.37% | 52.14K | $5.4M |
| 19 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 5.00% 03/15/2043 | — | 0.37% | 51.06K | $5.4M |
| 20 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.25% 08/01/2042 | — | 0.36% | 50.17K | $5.3M |
| 21 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 02/01/2028 | — | 0.36% | 50.67K | $5.2M |
| 22 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2059 | — | 0.35% | 51.10K | $5.2M |
| 23 | PORT AUTH N Y & N J 3.00% 12/01/2031 | — | 0.35% | 50.35K | $5.0M |
| 24 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2038 | — | 0.34% | 46.27K | $5.0M |
| 25 | NEW YORK CITY OF 5.00% 10/01/2029 | — | 0.34% | 46.10K | $4.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.17% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6733 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1410 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | +9.08% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.56% / +8.81% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1410 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1406 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1388 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1430 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1391 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1409 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1348 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1386 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1411 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1375 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1394 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1384 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.80% / 3.88% | Sharpe 1A / 3A | 0.31 / -0.104 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.76% / -4.65% | Sortino 1A | 0.433 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.035 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.339 |
| Downside deviation 1Y | 2.00% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 101.73K | Average volume | 162.53K |
| AUM | $1.45B | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.45B → $1.45B |
| 1 Week | $10.7M | +0.74% | $1.44B → $1.45B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NYF
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.