NXTE AXS Green Alpha ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.46 | Tagesspanne | 48.87 – 48.97 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.26 – 54.97 | Volumen | 1.22K |
| Durchschn. Volumen | 3.30K | AUM | $57.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.00% | Rendite (TTM) | 0.52% |
| NAV | 47.10 | Aufgeld/Abschlag | +3.86% indikativ |
| Auflegung | Sep 29, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | AXS Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46144X586 | ISIN | US46144X5867 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in sustainable companies. The fund may invest in companies of all sizes and across economic sectors and geography. Although the advisor will attempt to invest as much of its assets as is practical in common stocks and ADRs, the advisor may maintain a reasonable (up to 20%) position in U.S. Treasury Bills and money market instruments to meet liquidity needs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +8.23% | -2.04% | +12.46% | +26.80% | +38.38% | +17.75% | — | — | +13.60% |
| Gesamtrendite | +8.23% | -1.83% | +12.87% | +27.26% | +39.17% | +18.41% | — | — | +14.23% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.00% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $100.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 60 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 10.83% | 14.00K | $5.9M |
| 2 | SK HYNIX INC /KRW/ | 000660.KS | 10.06% | 4.36K | $5.4M |
| 3 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 6.10% | 1.87K | $3.3M |
| 4 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.24% | 7.31K | $2.3M |
| 5 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 4.22% | 4.64K | $2.3M |
| 6 | CONTEMPORARY AMPEREX TEC /CNH/ | 300750.SZ | 3.99% | 37.09K | $2.2M |
| 7 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S /DKK/ | VWS.CO | 3.97% | 66.04K | $2.1M |
| 8 | MODERNA INC | MRNA | 3.91% | 14.58K | $2.1M |
| 9 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 3.71% | 8.53K | $2.0M |
| 10 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 3.37% | 30.72K | $1.8M |
| 11 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | HPP | 2.91% | 108.87K | $1.6M |
| 12 | ABB LTD-SPON ADR | ABBNY | 2.70% | 14.58K | $1.5M |
| 13 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.33% | 7.83K | $1.3M |
| 14 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 2.24% | 6.36K | $1.2M |
| 15 | SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | SKM | 1.88% | 25.22K | $1.0M |
| 16 | EQUINIX INC | EQIX | 1.84% | 936 | $997.2K |
| 17 | NEXTPOWER INC-CL A | NXT | 1.82% | 11.43K | $984.8K |
| 18 | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | BEPC.TO | 1.82% | 29.59K | $984.0K |
| 19 | TEMPUS AI INC-CL A | TEM | 1.77% | 13.22K | $961.2K |
| 20 | BIONTECH SE-ADR | BNTX | 1.64% | 7.62K | $887.7K |
| 21 | SL GREEN REALTY CORP | SLG | 1.52% | 14.29K | $820.7K |
| 22 | INTERFACE INC | TILE | 1.45% | 20.13K | $784.0K |
| 23 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | RIVN | 1.39% | 44.31K | $751.9K |
| 24 | BXP INC | BXP | 1.37% | 11.00K | $744.2K |
| 25 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | ARE | 1.35% | 13.64K | $729.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.52% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2525 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1169 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +141.79% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1169 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0544 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0048 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0763 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0580 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0465 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1194 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1035 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0364 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.1109 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0380 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 31.15% / 27.19% | Sharpe 1J / 3J | 1.37 / 0.709 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -21.51% / -27.24% | Sortino 1J | 2.04 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.38 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.774 |
| Abwärtsabweichung 1J | 20.86% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.22K | Durchschnittliches Volumen | 3.30K |
| AUM | $57.4M | Aufgeld/Abschlag | +3.86% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $57.4M → $57.4M |
| 1 Woche | -$388.6K | -0.68% | $57.4M → $57.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NXTE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.