NXTE AXS Green Alpha ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 47.47 | Plage journalière | 48.03 – 48.16 |
| Plage 52 semaines | 35.99 – 54.97 | Volume | 1.41K |
| Volume moy. | 4.55K | AUM | $52.7M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 1.00% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.37% |
| NAV | 48.36 | Prime/Décote | -0.68% indicatif |
| Création | Sep 27, 2022 | Participations | — |
| Émetteur | AXS Investments | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Global | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46144X586 | ISIN | US46144X5867 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund's core strategy dictates that at least 80% of its investable capital, including both its net assets and any funds borrowed for investment, will be allocated to companies demonstrating sustainable practices. This investment scope is flexible, allowing the fund to target businesses of any size, operating across various economic sectors, and situated in different geographical locations. While the advisor's primary aim is to invest a significant portion of its assets in common stocks and American Depositary Receipts (ADRs), it maintains the flexibility to hold up to 20% of its portfolio in highly liquid assets like U.S. Treasury Bills and money market instruments to manage day-to-day cash flow and liquidity needs.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.17% | -3.95% | +15.16% | +24.81% | +19.07% | +19.79% | — | — | +12.73% |
| Performance totale | -0.17% | -3.95% | +15.44% | +25.26% | +19.54% | +20.41% | — | — | +13.33% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.00% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $100.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 60 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 11.65% | 13.54K | $6.1M |
| 2 | SK HYNIX INC /KRW/ | 000660.KS | 10.37% | 4.36K | $5.5M |
| 3 | MODERNA INC | MRNA | 5.57% | 13.06K | $2.9M |
| 4 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 4.78% | 1.42K | $2.5M |
| 5 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 4.34% | 4.52K | $2.3M |
| 6 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.27% | 7.07K | $2.3M |
| 7 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 3.67% | 8.52K | $1.9M |
| 8 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S /DKK/ | VWS.CO | 3.49% | 64.69K | $1.8M |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TEC /CNH/ | 300750.SZ | 3.13% | 37.09K | $1.6M |
| 10 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 3.12% | 30.79K | $1.6M |
| 11 | ABB LTD-SPON ADR | ABBNY | 2.62% | 14.37K | $1.4M |
| 12 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.60% | 7.81K | $1.4M |
| 13 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | HPP | 2.41% | 106.13K | $1.3M |
| 14 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 2.13% | 6.29K | $1.1M |
| 15 | NEXTPOWER INC | NXT | 1.84% | 11.25K | $968.7K |
| 16 | EQUINIX INC | EQIX | 1.81% | 928 | $952.2K |
| 17 | TEMPUS AI INC-CL A | TEM | 1.79% | 13.33K | $945.6K |
| 18 | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | BEPC.TO | 1.69% | 30.02K | $889.3K |
| 19 | SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | SKM | 1.63% | 25.15K | $861.1K |
| 20 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.47% | 1.91K | $774.2K |
| 21 | BIONTECH SE-ADR | BNTX | 1.46% | 7.96K | $772.0K |
| 22 | SL GREEN REALTY CORP | SLG | 1.31% | 14.22K | $688.2K |
| 23 | INTERFACE INC | TILE | 1.30% | 19.77K | $686.5K |
| 24 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.28% | 2.46K | $676.9K |
| 25 | BXP INC | BXP | 1.24% | 11.09K | $654.6K |
| 26 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | AEIS | 1.23% | 2.24K | $646.0K |
| 27 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | ARE | 1.22% | 14.11K | $642.1K |
| 28 | INFINEON TECHNOLOGIES AG /EUR/ | IFX.DE | 1.17% | 9.39K | $618.7K |
| 29 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | RIVN | 1.16% | 43.92K | $613.1K |
| 30 | PRIME MEDICINE INC | PRME | 1.06% | 140.12K | $559.1K |
| 31 | NATERA INC | NTRA | 0.93% | 1.22K | $489.7K |
| 32 | KILROY REALTY CORP | KRC | 0.88% | 13.61K | $466.2K |
| 33 | SENTINELONE INC -CLASS A | S | 0.88% | 17.74K | $466.0K |
| 34 | NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | NGVC | 0.88% | 15.67K | $465.1K |
| 35 | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | RXRX | 0.87% | 104.80K | $456.9K |
| 36 | SOLV ENERGY INC-CL A | MWH | 0.82% | 16.53K | $433.2K |
| 37 | PLANET LABS PBC | PL | 0.82% | 25.02K | $429.8K |
| 38 | SYMBOTIC INC | SYM | 0.80% | 9.90K | $421.9K |
| 39 | JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | JKS | 0.75% | 44.26K | $393.1K |
| 40 | FERVO ENERGY CO-A | FRVO | 0.72% | 27.79K | $382.1K |
| 41 | T1 ENERGY INC | TE | 0.70% | 108.51K | $367.8K |
| 42 | TREX COMPANY INC | TREX | 0.61% | 7.22K | $323.4K |
| 43 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 0.53% | 4.31K | $280.6K |
| 44 | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | ARCT | 0.52% | 20.03K | $275.2K |
| 45 | HONEST CO INC/THE | HNST | 0.49% | 50.85K | $257.8K |
| 46 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.41% | 3.41K | $218.1K |
| 47 | WERIDE INC-ADR | WRD | 0.40% | 44.18K | $212.5K |
| 48 | QUANTUMSCAPE CORP | QS | 0.38% | 44.20K | $202.4K |
| 49 | ARCHER AVIATION INC-A | ACHR | 0.35% | 36.78K | $182.4K |
| 50 | ENPHASE ENERGY INC | ENPH | 0.21% | 3.30K | $108.2K |
| 51 | CARIBOU BIOSCIENCES INC | CRBU | 0.19% | 212.44K | $97.8K |
| 52 | VITAL FARMS INC | VITL | 0.16% | 9.06K | $84.5K |
| 53 | NET OTHER ASSETS | — | 0.09% | 49.63K | $49.6K |
| 54 | CONTRA VERVE THERAPEUT | — | 0.03% | 25.67K | $16.2K |
| 55 | CASHDKK | — | 0.00% | 55 | $8.17 |
| 56 | CASHCAD | — | 0.00% | 2 | $1.22 |
| 57 | CASHCNY | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 58 | CASHCNH | — | 0.00% | -271 | -$40.51 |
| 59 | CASHEUR | — | 0.00% | -143 | -$159.59 |
| 60 | CASHUSD | — | -0.25% | -132.12K | -$132.1K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.37% | Versé (12 derniers mois) | $0.1762 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 25, 2026 | Dernier versement | $0.1169 (Jun 29, 2026) |
| Croissance 1 an | +31.20% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1169 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0544 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0048 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0763 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0580 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0465 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1194 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1035 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0364 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.1109 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0380 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 31.53% / 27.38% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.86 / 0.764 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -21.51% / -27.24% | Sortino 1 an | 1.27 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.38 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.773 |
| Déviation à la baisse 1 an | 21.28% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.41K | Volume moyen | 4.55K |
| AUM | $52.7M | Prime/Décote | -0.68% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $51.9M → $51.9M |
| 1 mois | -$5.8M | -10.18% | $57.4M → $51.9M |
| 1 semaine | -$2.0M | -3.63% | $55.4M → $51.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.