NXTE AXS Green Alpha ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 47.47 | النطاق اليومي | 48.03 – 48.16 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 35.99 – 54.97 | حجم التداول | 1.41K |
| متوسط حجم التداول | 4.54K | إجمالي الأصول المُدارة | $51.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.00% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.37% |
| NAV | 47.63 | العلاوة/الخصم | +0.84% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 27, 2022 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | AXS Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46144X586 | ISIN | US46144X5867 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund's core strategy dictates that at least 80% of its investable capital, including both its net assets and any funds borrowed for investment, will be allocated to companies demonstrating sustainable practices. This investment scope is flexible, allowing the fund to target businesses of any size, operating across various economic sectors, and situated in different geographical locations. While the advisor's primary aim is to invest a significant portion of its assets in common stocks and American Depositary Receipts (ADRs), it maintains the flexibility to hold up to 20% of its portfolio in highly liquid assets like U.S. Treasury Bills and money market instruments to manage day-to-day cash flow and liquidity needs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.17% | -3.95% | +15.16% | +24.81% | +19.07% | +19.79% | — | — | +12.73% |
| إجمالي العائد | -0.17% | -3.95% | +15.44% | +25.26% | +19.54% | +20.41% | — | — | +13.33% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.00% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $100.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 60 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 11.65% | 13.54K | $6.1M |
| 2 | SK HYNIX INC /KRW/ | 000660.KS | 10.37% | 4.36K | $5.5M |
| 3 | MODERNA INC | MRNA | 5.57% | 13.06K | $2.9M |
| 4 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 4.78% | 1.42K | $2.5M |
| 5 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 4.34% | 4.52K | $2.3M |
| 6 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.27% | 7.07K | $2.3M |
| 7 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 3.67% | 8.52K | $1.9M |
| 8 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S /DKK/ | VWS.CO | 3.49% | 64.69K | $1.8M |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TEC /CNH/ | 300750.SZ | 3.13% | 37.09K | $1.6M |
| 10 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 3.12% | 30.79K | $1.6M |
| 11 | ABB LTD-SPON ADR | ABBNY | 2.62% | 14.37K | $1.4M |
| 12 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.60% | 7.81K | $1.4M |
| 13 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | HPP | 2.41% | 106.13K | $1.3M |
| 14 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 2.13% | 6.29K | $1.1M |
| 15 | NEXTPOWER INC | NXT | 1.84% | 11.25K | $968.7K |
| 16 | EQUINIX INC | EQIX | 1.81% | 928 | $952.2K |
| 17 | TEMPUS AI INC-CL A | TEM | 1.79% | 13.33K | $945.6K |
| 18 | BROOKFIELD RENEWABLE CORP | BEPC.TO | 1.69% | 30.02K | $889.3K |
| 19 | SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | SKM | 1.63% | 25.15K | $861.1K |
| 20 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.47% | 1.91K | $774.2K |
| 21 | BIONTECH SE-ADR | BNTX | 1.46% | 7.96K | $772.0K |
| 22 | SL GREEN REALTY CORP | SLG | 1.31% | 14.22K | $688.2K |
| 23 | INTERFACE INC | TILE | 1.30% | 19.77K | $686.5K |
| 24 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.28% | 2.46K | $676.9K |
| 25 | BXP INC | BXP | 1.24% | 11.09K | $654.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.37% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1762 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 25, 2026 | آخر دفعة | $0.1169 (Jun 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | +31.20% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1169 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0544 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0048 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0763 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0580 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0465 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1194 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1035 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0364 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.1109 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0380 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 31.53% / 27.38% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.86 / 0.764 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -21.51% / -27.24% | سورتينو 1 سنة | 1.27 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.38 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.773 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 21.28% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.41K | متوسط حجم التداول | 4.54K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $51.9M | العلاوة/الخصم | +0.84% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $51.9M → $51.9M |
| شهر واحد | -$5.8M | -10.18% | $57.4M → $51.9M |
| أسبوع واحد | -$2.0M | -3.63% | $55.4M → $51.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NXTE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.