NUSI Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF
Cotação em Feb 20, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.86 | Intervalo Diário | 26.62 – 26.82 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.00 – 53.80 | Volume | 17.29K |
| Volume Médio | 34.80K | AUM | $334.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.68% | Yield (TTM) | 16.79% |
| NAV | 23.85 | Prêmio/Desconto | +12.29% indicativo |
| Início | Dec 20, 2019 | Posições | 104 |
| Emissor | Nationwide | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 26922A172 | ISIN | US26922A1723 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective principally by investing in a portfolio of the stocks included in the Nasdaq-100 Index and an options collar (i.e., a mix of written (sold) call options and long (bought) put options) on the Nasdaq-100. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference index. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +84.45% | +84.51% | +97.25% | +89.75% | +110.25% | +26.01% | +15.77% | — | +13.76% |
| Retorno total | +85.83% | +89.97% | +107.25% | +94.00% | +129.79% | +36.80% | +25.48% | — | +23.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Mar 18, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.68% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $68.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jun 03, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 105 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.02% | 204.48K | $30.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.30% | 123.28K | $28.0M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.44% | 59.06K | $25.1M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 5.28% | 96.98K | $17.8M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.22% | 83.95K | $17.6M |
| 6 | Meta Platforms Inc | META | 5.04% | 28.75K | $17.0M |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 3.46% | 39.35K | $11.7M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.57% | 48.04K | $8.7M |
| 9 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.53% | 9.34K | $8.5M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.49% | 46.18K | $8.4M |
| 11 | Netflix Inc | NFLX | 2.15% | 9.12K | $7.3M |
| 12 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.71% | 25.00K | $5.8M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.51% | 34.12K | $5.1M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.46% | 85.01K | $4.9M |
| 15 | Adobe Inc | ADBE | 1.42% | 9.59K | $4.8M |
| 16 | PepsiCo Inc | PEP | 1.41% | 29.01K | $4.8M |
| 17 | Linde PLC | LIN | 1.40% | 10.18K | $4.7M |
| 18 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.27% | 19.64K | $4.3M |
| 19 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.23% | 24.03K | $4.2M |
| 20 | Intuit Inc | INTU | 1.19% | 5.96K | $4.0M |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.19% | 7.64K | $4.0M |
| 22 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.11% | 761 | $3.7M |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 1.10% | 11.57K | $3.7M |
| 24 | Comcast Corp | CMCSA | 1.09% | 83.07K | $3.7M |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.04% | 18.06K | $3.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 16.79% | Pago (últimos 12 meses) | $4.4951 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 29, 2026 | Último pagamento | $0.4023 |
| Crescimento 1A | +15.99% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +42.49% / +18.09% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | — | — | $0.4023 |
| Jun 24, 2026 | — | — | $0.4219 |
| May 27, 2026 | — | — | $0.4198 |
| Apr 29, 2026 | — | — | $0.4076 |
| Mar 25, 2026 | — | — | $0.3923 |
| Feb 25, 2026 | — | — | $0.3992 |
| Jan 28, 2026 | — | — | $0.4110 |
| Dec 24, 2025 | — | — | $0.4116 |
| Nov 26, 2025 | — | — | $0.4062 |
| Oct 22, 2025 | — | — | $0.4127 |
| Sep 24, 2025 | — | — | $0.4105 |
| Aug 20, 2025 | — | — | $0.4199 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.927 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 17.29K | Volume médio | 34.80K |
| AUM | $334.7M | Prêmio/Desconto | +12.29% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.