NUSI Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF
Quotazione aggiornata al Feb 20, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.86 | Day Range | 26.62 – 26.82 |
| 52-Week Range | 22.00 – 53.80 | Volume | 17.29K |
| Avg Volume | 34.80K | AUM | $334.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Rendimento (TTM) | 16.79% |
| NAV | 23.85 | Premio/Sconto | +12.29% indicativo |
| Inception | Dec 20, 2019 | Posizioni in portafoglio | 104 |
| Emittente | Nationwide | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 26922A172 | ISIN | US26922A1723 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective principally by investing in a portfolio of the stocks included in the Nasdaq-100 Index and an options collar (i.e., a mix of written (sold) call options and long (bought) put options) on the Nasdaq-100. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference index. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +84.45% | +84.51% | +97.25% | +89.75% | +110.25% | +26.01% | +15.77% | — | +13.76% |
| Rendimento totale | +85.83% | +89.97% | +107.25% | +94.00% | +129.79% | +36.80% | +25.48% | — | +23.30% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 18, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.68% | Annual cost of a $10,000 investment | $68.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 03, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 105 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.02% | 204.48K | $30.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.30% | 123.28K | $28.0M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.44% | 59.06K | $25.1M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 5.28% | 96.98K | $17.8M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.22% | 83.95K | $17.6M |
| 6 | Meta Platforms Inc | META | 5.04% | 28.75K | $17.0M |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 3.46% | 39.35K | $11.7M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.57% | 48.04K | $8.7M |
| 9 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.53% | 9.34K | $8.5M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.49% | 46.18K | $8.4M |
| 11 | Netflix Inc | NFLX | 2.15% | 9.12K | $7.3M |
| 12 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.71% | 25.00K | $5.8M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.51% | 34.12K | $5.1M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.46% | 85.01K | $4.9M |
| 15 | Adobe Inc | ADBE | 1.42% | 9.59K | $4.8M |
| 16 | PepsiCo Inc | PEP | 1.41% | 29.01K | $4.8M |
| 17 | Linde PLC | LIN | 1.40% | 10.18K | $4.7M |
| 18 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.27% | 19.64K | $4.3M |
| 19 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.23% | 24.03K | $4.2M |
| 20 | Intuit Inc | INTU | 1.19% | 5.96K | $4.0M |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.19% | 7.64K | $4.0M |
| 22 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.11% | 761 | $3.7M |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 1.10% | 11.57K | $3.7M |
| 24 | Comcast Corp | CMCSA | 1.09% | 83.07K | $3.7M |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.04% | 18.06K | $3.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 16.79% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.4951 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4023 |
| Crescita 1A | +15.99% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +42.49% / +18.09% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | — | — | $0.4023 |
| Jun 24, 2026 | — | — | $0.4219 |
| May 27, 2026 | — | — | $0.4198 |
| Apr 29, 2026 | — | — | $0.4076 |
| Mar 25, 2026 | — | — | $0.3923 |
| Feb 25, 2026 | — | — | $0.3992 |
| Jan 28, 2026 | — | — | $0.4110 |
| Dec 24, 2025 | — | — | $0.4116 |
| Nov 26, 2025 | — | — | $0.4062 |
| Oct 22, 2025 | — | — | $0.4127 |
| Sep 24, 2025 | — | — | $0.4105 |
| Aug 20, 2025 | — | — | $0.4199 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.927 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 17.29K | Average volume | 34.80K |
| AUM | $334.7M | Premio/Sconto | +12.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NUSI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.