NUSI Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF
Kuotasi per Feb 20, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.86 | Rentang Harian | 26.62 – 26.82 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.00 – 53.80 | Volume | 17.29K |
| Volume Rata-Rata | 34.80K | AUM | $334.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Yield (TTM) | 16.79% |
| NAV | 23.85 | Premium/Diskon | +12.29% indikatif |
| Inception | Dec 20, 2019 | Kepemilikan | 104 |
| Penerbit | Nationwide | Bursa | AMEX |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 26922A172 | ISIN | US26922A1723 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective principally by investing in a portfolio of the stocks included in the Nasdaq-100 Index and an options collar (i.e., a mix of written (sold) call options and long (bought) put options) on the Nasdaq-100. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference index. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +84.45% | +84.51% | +97.25% | +89.75% | +110.25% | +26.01% | +15.77% | — | +13.76% |
| Total return | +85.83% | +89.97% | +107.25% | +94.00% | +129.79% | +36.80% | +25.48% | — | +23.30% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 18, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.68% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $68.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jun 03, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 105 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.02% | 204.48K | $30.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.30% | 123.28K | $28.0M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.44% | 59.06K | $25.1M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 5.28% | 96.98K | $17.8M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.22% | 83.95K | $17.6M |
| 6 | Meta Platforms Inc | META | 5.04% | 28.75K | $17.0M |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 3.46% | 39.35K | $11.7M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.57% | 48.04K | $8.7M |
| 9 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.53% | 9.34K | $8.5M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.49% | 46.18K | $8.4M |
| 11 | Netflix Inc | NFLX | 2.15% | 9.12K | $7.3M |
| 12 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.71% | 25.00K | $5.8M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.51% | 34.12K | $5.1M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.46% | 85.01K | $4.9M |
| 15 | Adobe Inc | ADBE | 1.42% | 9.59K | $4.8M |
| 16 | PepsiCo Inc | PEP | 1.41% | 29.01K | $4.8M |
| 17 | Linde PLC | LIN | 1.40% | 10.18K | $4.7M |
| 18 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.27% | 19.64K | $4.3M |
| 19 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.23% | 24.03K | $4.2M |
| 20 | Intuit Inc | INTU | 1.19% | 5.96K | $4.0M |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.19% | 7.64K | $4.0M |
| 22 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.11% | 761 | $3.7M |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 1.10% | 11.57K | $3.7M |
| 24 | Comcast Corp | CMCSA | 1.09% | 83.07K | $3.7M |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.04% | 18.06K | $3.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 16.79% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.4951 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4023 |
| Pertumbuhan 1T | +15.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +42.49% / +18.09% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | — | — | $0.4023 |
| Jun 24, 2026 | — | — | $0.4219 |
| May 27, 2026 | — | — | $0.4198 |
| Apr 29, 2026 | — | — | $0.4076 |
| Mar 25, 2026 | — | — | $0.3923 |
| Feb 25, 2026 | — | — | $0.3992 |
| Jan 28, 2026 | — | — | $0.4110 |
| Dec 24, 2025 | — | — | $0.4116 |
| Nov 26, 2025 | — | — | $0.4062 |
| Oct 22, 2025 | — | — | $0.4127 |
| Sep 24, 2025 | — | — | $0.4105 |
| Aug 20, 2025 | — | — | $0.4199 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.927 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 17.29K | Volume rata-rata | 34.80K |
| AUM | $334.7M | Premium/Diskon | +12.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NUSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.