NUSI Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF
Cotización a fecha de Feb 20, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.86 | Rango diario | 26.62 – 26.82 |
| Rango de 52 semanas | 22.00 – 53.80 | Volumen | 17.29K |
| Volumen prom. | 34.80K | AUM | $334.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.68% | Rendimiento (TTM) | 16.79% |
| NAV | 23.85 | Prima/Descuento | +12.29% indicativo |
| Inicio | Dec 20, 2019 | Posiciones | 104 |
| Emisor | Nationwide | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Active | Índice replicado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 26922A172 | ISIN | US26922A1723 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective principally by investing in a portfolio of the stocks included in the Nasdaq-100 Index and an options collar (i.e., a mix of written (sold) call options and long (bought) put options) on the Nasdaq-100. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund’s reference index. It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +84.45% | +84.51% | +97.25% | +89.75% | +110.25% | +26.01% | +15.77% | — | +13.76% |
| Rentabilidad total | +85.83% | +89.97% | +107.25% | +94.00% | +129.79% | +36.80% | +25.48% | — | +23.30% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Mar 18, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.68% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $68.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Jun 03, 2025 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 105 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.02% | 204.48K | $30.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.30% | 123.28K | $28.0M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.44% | 59.06K | $25.1M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 5.28% | 96.98K | $17.8M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.22% | 83.95K | $17.6M |
| 6 | Meta Platforms Inc | META | 5.04% | 28.75K | $17.0M |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 3.46% | 39.35K | $11.7M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.57% | 48.04K | $8.7M |
| 9 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.53% | 9.34K | $8.5M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.49% | 46.18K | $8.4M |
| 11 | Netflix Inc | NFLX | 2.15% | 9.12K | $7.3M |
| 12 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.71% | 25.00K | $5.8M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.51% | 34.12K | $5.1M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.46% | 85.01K | $4.9M |
| 15 | Adobe Inc | ADBE | 1.42% | 9.59K | $4.8M |
| 16 | PepsiCo Inc | PEP | 1.41% | 29.01K | $4.8M |
| 17 | Linde PLC | LIN | 1.40% | 10.18K | $4.7M |
| 18 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.27% | 19.64K | $4.3M |
| 19 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.23% | 24.03K | $4.2M |
| 20 | Intuit Inc | INTU | 1.19% | 5.96K | $4.0M |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.19% | 7.64K | $4.0M |
| 22 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.11% | 761 | $3.7M |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 1.10% | 11.57K | $3.7M |
| 24 | Comcast Corp | CMCSA | 1.09% | 83.07K | $3.7M |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.04% | 18.06K | $3.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 16.79% | Pagado (últimos 12 meses) | $4.4951 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 29, 2026 | Último pago | $0.4023 |
| Crecimiento 1A | +15.99% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +42.49% / +18.09% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | — | — | $0.4023 |
| Jun 24, 2026 | — | — | $0.4219 |
| May 27, 2026 | — | — | $0.4198 |
| Apr 29, 2026 | — | — | $0.4076 |
| Mar 25, 2026 | — | — | $0.3923 |
| Feb 25, 2026 | — | — | $0.3992 |
| Jan 28, 2026 | — | — | $0.4110 |
| Dec 24, 2025 | — | — | $0.4116 |
| Nov 26, 2025 | — | — | $0.4062 |
| Oct 22, 2025 | — | — | $0.4127 |
| Sep 24, 2025 | — | — | $0.4105 |
| Aug 20, 2025 | — | — | $0.4199 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.927 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 17.29K | Volumen promedio | 34.80K |
| AUM | $334.7M | Prima/Descuento | +12.29% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de NUSI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.