NUMI Nuveen Municipal Income
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 17:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.76 | Günlük Aralık | 24.69 – 24.74 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.20 – 25.66 | Hacim | 1.00K |
| Ort. Hacim | 5.24K | AUM | $85.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 3.62% |
| NAV | 24.74 | Prim/İskonto | -0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 22, 2025 | Varlıklar | 280 |
| İhraççı | Nuveen | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 67092P714 | ISIN | US67092P7143 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed fund primarily invests in high-quality, long-term municipal bonds, typically maintaining an average maturity exceeding ten years. A substantial team of credit experts diligently searches for value by exploiting inefficiencies within the municipal bond market, aiming to deliver the highest possible level of tax-exempt income and capital growth to investors.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.04% | -1.12% | -2.98% | -1.35% | +1.85% | — | — | — | -0.68% |
| Toplam getiri | +0.36% | -0.28% | -1.35% | +0.57% | +5.54% | — | — | — | +2.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 284 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 1.92% | 1.63M | $1.6M |
| 2 | ADAMS CO 5.5% 12/01/44 | — | 1.28% | 990.00K | $1.1M |
| 3 | PA TURNPI 5.% 12/01/40 | — | 1.28% | 1.00M | $1.1M |
| 4 | MINNETONK .% 02/01/38 | — | 1.02% | 1.34M | $866.0K |
| 5 | CONROE IS 5.% 02/15/38 | — | 1.01% | 785.00K | $856.6K |
| 6 | CA ST UNI 5.% 11/01/39 | — | 0.98% | 750.00K | $832.4K |
| 7 | BOYS TWN 5.% 07/01/46 | — | 0.97% | 800.00K | $820.5K |
| 8 | AUSTIN-B- 5.% 11/15/32 | — | 0.96% | 750.00K | $813.5K |
| 9 | CA HLTH F 5.5% 11/15/52 | — | 0.96% | 750.00K | $811.5K |
| 10 | COLLIN 5% 02/15/40 | — | 0.95% | 750.00K | $804.0K |
| 11 | IL ST-REV 5.% 06/15/40 | — | 0.89% | 720.00K | $756.5K |
| 12 | MO HLTH & 4.% 02/01/40 | — | 0.89% | 780.00K | $752.4K |
| 13 | ESTRN MUN 5.% 09/01/50 | — | 0.88% | 750.00K | $745.2K |
| 14 | CALIFORNI 5.% 09/01/43 | — | 0.78% | 615.00K | $658.8K |
| 15 | NC CAPITA 5.% 01/01/36 | — | 0.75% | 560.00K | $633.9K |
| 16 | CALIFORNIA 5.% 03/01/37 | — | 0.74% | 560.00K | $626.5K |
| 17 | WILSON 5% 05/15/39 | — | 0.69% | 545.00K | $580.4K |
| 18 | DELAWARE 5.% 05/01/36 | — | 0.68% | 500.00K | $571.8K |
| 19 | MA CLEAN 5.% 02/01/35 | — | 0.67% | 500.00K | $569.6K |
| 20 | DALLAS IS 5.% 02/15/38 | — | 0.67% | 520.00K | $567.8K |
| 21 | CONNECTIC 5.00% 09/15/34 | — | 0.66% | 500.00K | $560.1K |
| 22 | NJ EDUCTN 5.% 07/01/37 | — | 0.65% | 500.00K | $550.9K |
| 23 | TX TRANSP 5.% 04/01/32 | — | 0.65% | 500.00K | $550.8K |
| 24 | NEW HOPE 5.% 03/15/38 | — | 0.64% | 500.00K | $544.5K |
| 25 | DENVER CO 5.5% 12/01/46 | — | 0.64% | 500.00K | $543.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.62% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8955 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0738 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0738 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0682 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0709 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0702 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0711 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0649 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0651 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0834 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0717 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0776 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0915 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0871 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.29% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.578 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.86% / — | Sortino 1Y | 0.842 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.042 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.312 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.26% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.00K | Ortalama hacim | 5.24K |
| AUM | $85.3M | Prim/İskonto | -0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $53.9K | +0.06% | $84.6M → $84.7M |
| 1 Hafta | $532.0K | +0.63% | $84.3M → $84.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NUMI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.