NUMI Nuveen Municipal Income
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.47 | Дневной диапазон | 23.52 – 23.57 |
| Диапазон за 52 недели | 22.51 – 25.66 | Объём торгов | 14.38K |
| Средний объём | 22.05K | AUM | $83.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 3.63% |
| NAV | 23.40 | Премия/дисконт | +0.56% индикативный |
| Дата запуска | Jan 22, 2025 | Состав портфеля | 285 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P714 | ISIN | US67092P7143 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed fund primarily invests in high-quality, long-term municipal bonds, typically maintaining an average maturity exceeding ten years. A substantial team of credit experts diligently searches for value by exploiting inefficiencies within the municipal bond market, aiming to deliver the highest possible level of tax-exempt income and capital growth to investors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.89% | -6.29% | -6.14% | -6.25% | -5.69% | — | — | — | -3.55% |
| Совокупная доходность | -2.89% | -5.99% | -5.08% | -4.43% | -3.01% | — | — | — | -0.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 280 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 8.79% | 7.68M | $7.7M |
| 2 | ADAMS CO 5.5% 12/01/44 | — | 1.17% | 990.00K | $1.0M |
| 3 | U.S. DOLLARS | — | 1.06% | 924.13K | $924.1K |
| 4 | CONROE IS 5.% 02/15/38 | — | 0.94% | 785.00K | $822.6K |
| 5 | CA ST UNI 5.% 11/01/39 | — | 0.91% | 750.00K | $790.9K |
| 6 | AUSTIN-B- 5.% 11/15/32 | — | 0.89% | 750.00K | $780.1K |
| 7 | MINNETONK .% 02/01/38 | — | 0.89% | 1.34M | $774.7K |
| 8 | COLLIN 5% 02/15/40 | — | 0.89% | 750.00K | $773.1K |
| 9 | CA HLTH F 5.5% 11/15/52 | — | 0.88% | 750.00K | $767.0K |
| 10 | NJ TRANSP 5.% 06/15/56 | — | 0.81% | 750.00K | $711.3K |
| 11 | MO HLTH & 4.% 02/01/40 | — | 0.79% | 780.00K | $691.4K |
| 12 | ESTRN MUN 5.% 09/01/50 | — | 0.79% | 750.00K | $687.6K |
| 13 | WASHINGTO 5.% 07/01/30 | — | 0.73% | 605.00K | $639.4K |
| 14 | CALIFORNI 5.% 09/01/43 | — | 0.72% | 615.00K | $626.6K |
| 15 | CALIFORNIA 5.% 03/01/37 | — | 0.69% | 560.00K | $601.3K |
| 16 | NC CAPITA 5.% 01/01/36 | — | 0.68% | 560.00K | $598.2K |
| 17 | PA HGR ED 5.% 08/15/34 | — | 0.68% | 550.00K | $592.8K |
| 18 | WILSON 5% 05/15/39 | — | 0.64% | 545.00K | $558.6K |
| 19 | MA CLEAN 5.% 02/01/35 | — | 0.62% | 500.00K | $543.9K |
| 20 | DALLAS IS 5.% 02/15/38 | — | 0.62% | 520.00K | $542.4K |
| 21 | DC WTR & 5.% 10/01/28 | — | 0.62% | 525.00K | $541.3K |
| 22 | CONNECTIC 5.00% 09/15/34 | — | 0.62% | 500.00K | $538.9K |
| 23 | TX TRANSP 5.% 04/01/32 | — | 0.61% | 500.00K | $535.2K |
| 24 | NEW YORK 5.% 08/01/31 | — | 0.60% | 500.00K | $526.9K |
| 25 | NJ EDUCTN 5.% 07/01/37 | — | 0.60% | 500.00K | $522.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8533 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0685 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0685 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0679 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0738 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0682 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0709 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0702 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0711 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0649 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0651 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0834 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0717 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0776 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.88% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.87 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.55% / — | Сортино 1Л | -2.34 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.048 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.306 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.10% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.38K | Средний объём | 22.05K |
| AUM | $83.7M | Премия/дисконт | +0.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.3M | +6.76% | $78.4M → $83.7M |
| 1 месяц | $1.4M | +1.67% | $84.5M → $83.7M |
| 1 неделя | -$460.1K | -0.55% | $84.4M → $83.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NUMI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.